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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 919.00 | 215 693.00 | 19 225.00 | 234 919.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 881.00 | 216 443.00 | 156 437.00 | 372 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
060 Stock marchandises | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
072 Créances – Autres | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
084 Disponibilités | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 657.00 | | 41 657.00 | 41 657.00 |
110 Total général Actif | 414 537.00 | 216 443.00 | 198 094.00 | 414 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
214 Production vendue de biens – France | 307 332.00 | | | 307 332.00 |
230 Autres produits | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 006.00 | | | 313 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -146.00 | | | -146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 706.00 | | | 90 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18.00 | | | -18.00 |
242 Autres charges externes. | 46 831.00 | | | 46 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 151.00 | | | 121 151.00 |
252 Charges sociales | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 530.00 | | | 297 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
294 Charges financières | 503.00 | | | 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 485.00 | | | 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 881.00 | | | 372 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 640.00 | | | 12 640.00 |