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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 919.00 | 205 310.00 | 29 609.00 | 234 919.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 881.00 | 206 060.00 | 166 821.00 | 372 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
060 Stock marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
072 Créances – Autres | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
084 Disponibilités | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 833.00 | | 44 833.00 | 44 833.00 |
110 Total général Actif | 417 713.00 | 206 060.00 | 211 653.00 | 417 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 141.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
214 Production vendue de biens – France | 307 641.00 | | | 307 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98.00 | | | 98.00 |
230 Autres produits | 113.00 | | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 847.00 | | | 312 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 161.00 | | | 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 337.00 | | | 93 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 530.00 | | | 530.00 |
242 Autres charges externes. | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 360.00 | | | 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 441.00 | | | 130 441.00 |
252 Charges sociales | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 449.00 | | | 310 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
280 Produits financiers | 381.00 | | | 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 412.00 | | | 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 393.00 | | | 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 740.00 | | | 363 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |