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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 263.00 | 6.00 | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
AN Terrains | 18 506.00 | 169.00 | 18 337.00 | 18 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 834.00 | 15 808.00 | 3 026.00 | 18 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 539.00 | 44 018.00 | 108 521.00 | 152 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 451.00 | 61 260.00 | 150 191.00 | 211 451.00 |
BT Marchandises | 173 242.00 | | 173 242.00 | 173 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BZ Autres créances | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
CF Disponibilités | 88 214.00 | | 88 214.00 | 88 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 632.00 | | 313 632.00 | 313 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 084.00 | 61 260.00 | 463 823.00 | 525 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 197 714.00 | | | 197 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 255.00 | | | 85 255.00 |
DL TOTAL (I) | 299 745.00 | | | 299 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 153.00 | | | 74 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 077.00 | | | 164 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 823.00 | | | 463 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 190.00 | | | 111 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | | | 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 314.00 | | | 188 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 294.00 | | | 167 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 819.00 | 54 239.00 | 28 798.00 | 35 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 958.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 513.00 | 53 281.00 | 28 798.00 | 35 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 543.00 | 41 756.00 | 31 787.00 | 73 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 723.00 | | | 87 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 978.00 | 111 191.00 | 31 787.00 | 142 978.00 |