| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
AN Terrains | 18 506.00 | 4 796.00 | 13 710.00 | 18 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 442.00 | 26 667.00 | 2 775.00 | 29 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 456.00 | 39 737.00 | 11 719.00 | 51 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 975.00 | 72 470.00 | 48 504.00 | 120 975.00 |
BT Marchandises | 109 281.00 | | 109 281.00 | 109 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 888.00 | 1 333.00 | 7 555.00 | 8 888.00 |
BZ Autres créances | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
CF Disponibilités | 89 392.00 | | 89 392.00 | 89 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 304.00 | 1 333.00 | 229 970.00 | 231 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 279.00 | 73 803.00 | 278 475.00 | 352 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 237 236.00 | | | 237 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 633.00 | | | -73 633.00 |
DL TOTAL (I) | 180 378.00 | | | 180 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | | | 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 097.00 | | | 98 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 475.00 | | | 278 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 103.00 | | | 75 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 618.00 | | 2 791.00 | 151 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 433.00 | 120 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 433.00 | 99 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 048.00 | | 2 791.00 | 130 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 509.00 | 8 187.00 | 23 225.00 | 87 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 239.00 | 8 187.00 | 23 225.00 | 86 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 103.00 | 75 103.00 | | 75 103.00 |