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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
AN Terrains | 18 506.00 | 2 020.00 | 16 486.00 | 18 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 084.00 | 35 416.00 | 54 668.00 | 90 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 726.00 | 36 634.00 | 22 091.00 | 58 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 887.00 | 75 341.00 | 113 546.00 | 188 887.00 |
BT Marchandises | 241 758.00 | | 241 758.00 | 241 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 463.00 | 3 850.00 | 32 613.00 | 36 463.00 |
BZ Autres créances | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
CF Disponibilités | 107 977.00 | | 107 977.00 | 107 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 272.00 | 3 850.00 | 405 422.00 | 409 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 160.00 | 79 191.00 | 518 968.00 | 598 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 264 856.00 | | | 264 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 861.00 | | | 75 861.00 |
DL TOTAL (I) | 357 492.00 | | | 357 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 680.00 | | | 60 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 476.00 | | | 161 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 968.00 | | | 518 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 070.00 | | | 128 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 618.00 | | 86 270.00 | 213 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 000.00 | 188 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 000.00 | 167 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 048.00 | | 86 270.00 | 192 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 791.00 | 25 647.00 | 53 096.00 | 102 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 521.00 | 25 647.00 | 53 096.00 | 101 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 277.00 | 37 985.00 | 22 292.00 | 60 277.00 |
VP Divers | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 848.00 | 47 848.00 | | 47 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 537.00 | 59 537.00 | | 59 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 363.00 | 128 071.00 | 22 292.00 | 150 363.00 |