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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
AN Terrains | 18 506.00 | 3 871.00 | 14 635.00 | 18 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 084.00 | 38 765.00 | 14 319.00 | 53 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 456.00 | 43 602.00 | 14 853.00 | 58 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 618.00 | 87 509.00 | 64 109.00 | 151 618.00 |
BT Marchandises | 115 265.00 | | 115 265.00 | 115 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
BZ Autres créances | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
CF Disponibilités | 162 810.00 | | 162 810.00 | 162 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 926.00 | | 317 926.00 | 317 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 544.00 | 87 509.00 | 382 035.00 | 469 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 209 740.00 | | | 209 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
DL TOTAL (I) | 254 011.00 | | | 254 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 892.00 | | | 58 892.00 |
EA Autres dettes | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 023.00 | | | 128 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 035.00 | | | 382 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 586.00 | | | 107 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | | | 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 368.00 | | 15 000.00 | 141 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 151 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 130 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 798.00 | | 15 000.00 | 119 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 775.00 | 6 344.00 | 1 610.00 | 82 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 505.00 | 6 344.00 | 1 610.00 | 81 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 892.00 | 58 892.00 | | 58 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
UX Autres créances clients | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 851.00 | 39 851.00 | | 39 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 586.00 | 107 586.00 | | 107 586.00 |