| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
AN Terrains | 18 506.00 | 1 094.00 | 17 411.00 | 18 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 084.00 | 25 987.00 | 9 097.00 | 35 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 456.00 | 74 438.00 | 64 018.00 | 138 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 618.00 | 102 790.00 | 110 827.00 | 213 618.00 |
BT Marchandises | 158 927.00 | | 158 927.00 | 158 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
BZ Autres créances | 44 421.00 | | 44 421.00 | 44 421.00 |
CF Disponibilités | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 274.00 | | 292 274.00 | 292 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 892.00 | 102 790.00 | 403 101.00 | 505 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 270 970.00 | | | 270 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
DL TOTAL (I) | 291 631.00 | | | 291 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 470.00 | | | 111 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 101.00 | | | 403 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 857.00 | | | 99 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 452.00 | | | 211 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 882.00 | | | 189 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 260.00 | 54 438.00 | 12 908.00 | 61 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | 6.00 | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 996.00 | 54 432.00 | 12 908.00 | 59 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
UX Autres créances clients | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 806.00 | 19.00 | 31 787.00 | 31 806.00 |
VP Divers | 44 421.00 | | | 44 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 930.00 | 85 930.00 | | 85 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 857.00 | 68 070.00 | 31 787.00 | 99 857.00 |