| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
AN Terrains | 18 506.00 | 2 945.00 | 15 561.00 | 18 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 834.00 | 38 091.00 | 4 743.00 | 42 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 456.00 | 40 467.00 | 17 988.00 | 58 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 368.00 | 82 774.00 | 58 593.00 | 141 368.00 |
BT Marchandises | 252 830.00 | | 252 830.00 | 252 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 860.00 | 3 850.00 | 20 010.00 | 23 860.00 |
BZ Autres créances | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
CF Disponibilités | 322 529.00 | | 322 529.00 | 322 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 163.00 | 3 850.00 | 616 313.00 | 620 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 532.00 | 86 624.00 | 674 907.00 | 761 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 330 717.00 | | | 330 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 976.00 | | | -120 976.00 |
DL TOTAL (I) | 226 515.00 | | | 226 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 628.00 | | | 200 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 217.00 | | | 67 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 305.00 | | | 106 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 575.00 | | | 43 575.00 |
EA Autres dettes | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 391.00 | | | 448 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 907.00 | | | 674 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 173.00 | | | 181 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | | | 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 888.00 | | 4 750.00 | 188 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 270.00 | 141 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 270.00 | 119 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 318.00 | | 4 750.00 | 167 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 342.00 | 22 936.00 | 15 503.00 | 75 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 072.00 | 22 936.00 | 15 503.00 | 74 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 305.00 | 106 305.00 | | 106 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
UX Autres créances clients | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 083.00 | 83.00 | 200 000.00 | 200 083.00 |
VI Groupe et associés | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 267.00 | | | 60 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 804.00 | 44 804.00 | | 44 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 174.00 | 181 174.00 | 200 000.00 | 381 174.00 |