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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
AH Fonds commercial | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
AP Constructions | 466 560.00 | 260 385.00 | 206 174.00 | 466 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 192.00 | 309 509.00 | 175 683.00 | 485 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 821.00 | 51 719.00 | 30 102.00 | 81 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 297.00 | | 45 297.00 | 45 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 513.00 | 635 045.00 | 475 468.00 | 1 110 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 667.00 | | 184 667.00 | 184 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 864.00 | | 336 864.00 | 336 864.00 |
BZ Autres créances | 319 498.00 | | 319 498.00 | 319 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 232 216.00 | | 232 216.00 | 232 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 347.00 | | 76 347.00 | 76 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 925.00 | | 1 373 925.00 | 1 373 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 438.00 | 635 045.00 | 1 849 393.00 | 2 484 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 297.00 | | | 45 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
DG Autres réserves | 297 339.00 | 297 339.00 | | 297 339.00 |
DH Report à nouveau | 465 821.00 | 361 873.00 | | 465 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 058.00 | 103 948.00 | | 71 058.00 |
DL TOTAL (I) | 876 597.00 | 805 539.00 | | 876 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 234.00 | 285 660.00 | | 547 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | 496.00 | | 1 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 086.00 | 5 040.00 | | 4 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 422.00 | 214 175.00 | | 245 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 238.00 | 226 666.00 | | 170 238.00 |
EA Autres dettes | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 796.00 | 732 036.00 | | 972 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 393.00 | 1 537 575.00 | | 1 849 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 772.00 | 589 503.00 | | 575 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 990 633.00 | 35 346.00 | 1 025 979.00 | 990 633.00 |
FG Production vendue services | 1 317 902.00 | 59 549.00 | 1 377 451.00 | 1 317 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 534.00 | 94 895.00 | 2 403 429.00 | 2 308 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 356.00 | |
GE Autres charges | | | 7 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 853.00 | 114 823.00 | | 111 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 307.00 | 26 830.00 | | 25 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 940.00 | 1 614.00 | | 6 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 1 244.00 | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 5 001.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | 6 245.00 | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 293.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 609.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | 5 636.00 | | 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 741.00 | -976.00 | | -5 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 047.00 | 2 985 234.00 | | 2 521 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 989.00 | 2 881 287.00 | | 2 449 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 058.00 | 103 948.00 | | 71 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 253.00 | 42 464.00 | | 55 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 541.00 | | 51 493.00 | 1 059 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 1 110 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 1 033 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 639.00 | | 50 455.00 | 983 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 259.00 | | 1 038.00 | 44 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 209.00 | 116 356.00 | 520.00 | 519 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 777.00 | 116 356.00 | 520.00 | 505 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 422.00 | 245 422.00 | | 245 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 771.00 | 67 771.00 | | 67 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
UX Autres créances clients | 336 864.00 | | | 336 864.00 |
VB T. V. A. | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 209.00 | 149 186.00 | 318 384.00 | 546 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 026.00 | | | 421 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 941.00 | | | 159 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 603.00 | | | 59 603.00 |
VP Divers | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 272.00 | | | 210 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 347.00 | | | 76 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 006.00 | 778 006.00 | | 778 006.00 |
VW T.V.A. | 61 534.00 | 61 534.00 | | 61 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 710.00 | 571 687.00 | 318 384.00 | 968 710.00 |