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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
AH Fonds commercial | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
AP Constructions | 509 585.00 | 370 651.00 | 138 934.00 | 509 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 547.00 | 421 849.00 | 114 699.00 | 536 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 701.00 | 91 536.00 | 88 165.00 | 179 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 153.00 | | 55 153.00 | 55 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 630.00 | 897 468.00 | 415 162.00 | 1 312 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 579.00 | | 192 579.00 | 192 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 610.00 | | 307 610.00 | 307 610.00 |
BZ Autres créances | 32 067.00 | | 32 067.00 | 32 067.00 |
CF Disponibilités | 345 962.00 | | 345 962.00 | 345 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 255.00 | | 919 255.00 | 919 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 885.00 | 897 468.00 | 1 334 417.00 | 2 231 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 153.00 | | | 55 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
DG Autres réserves | 114 632.00 | 118 124.00 | | 114 632.00 |
DH Report à nouveau | 476 879.00 | 476 879.00 | | 476 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 312.00 | 246 508.00 | | 11 312.00 |
DL TOTAL (I) | 626 901.00 | 865 589.00 | | 626 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 553.00 | 394 749.00 | | 323 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 85.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 450.00 | 3 993.00 | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 196.00 | 191 524.00 | | 200 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 191.00 | 218 852.00 | | 175 191.00 |
EA Autres dettes | 5 062.00 | 883.00 | | 5 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 516.00 | 810 087.00 | | 707 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 417.00 | 1 675 676.00 | | 1 334 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 890.00 | 554 060.00 | | 504 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 518 411.00 | | 518 411.00 | 518 411.00 |
FG Production vendue services | 805 127.00 | 780.00 | 805 908.00 | 805 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 539.00 | 780.00 | 1 324 319.00 | 1 323 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 564.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 730.00 | 116 939.00 | | 62 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 16 908.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 387.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 319.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 349.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 1 734.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 57 385.00 | | 2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 100.00 | 3 051 266.00 | | 1 387 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 789.00 | 2 804 758.00 | | 1 375 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 312.00 | 246 508.00 | | 11 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 807.00 | 34 419.00 | | 10 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 514.00 | | 44 116.00 | 1 268 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 281.00 | | 43 553.00 | 1 182 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 589.00 | | 564.00 | 54 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 904.00 | 51 564.00 | | 845 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 472.00 | 51 564.00 | | 832 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 196.00 | 200 196.00 | | 200 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 153.00 | 55 153.00 | | 55 153.00 |
UX Autres créances clients | 307 610.00 | 307 610.00 | | 307 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 293.00 | 120 667.00 | 202 626.00 | 323 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 936.00 | | | 70 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 332.00 | 433 332.00 | | 433 332.00 |
VW T.V.A. | 79 793.00 | 79 793.00 | | 79 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 066.00 | 501 440.00 | 202 626.00 | 704 066.00 |