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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 327.00 | 14 644.00 | 1 683.00 | 16 327.00 |
AH Fonds commercial | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
AP Constructions | 753 317.00 | 411 414.00 | 341 903.00 | 753 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 391.00 | 458 302.00 | 153 089.00 | 611 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 366.00 | 116 381.00 | 76 985.00 | 193 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 522.00 | | 63 522.00 | 63 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 134.00 | 1 000 741.00 | 655 392.00 | 1 656 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 312.00 | | 189 312.00 | 189 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 890.00 | 9 069.00 | 309 820.00 | 318 890.00 |
BZ Autres créances | 59 217.00 | | 59 217.00 | 59 217.00 |
CF Disponibilités | 1 010 648.00 | | 1 010 648.00 | 1 010 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 035.00 | 9 069.00 | 1 599 965.00 | 1 609 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 169.00 | 1 009 811.00 | 2 255 358.00 | 3 265 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 522.00 | | | 63 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
DG Autres réserves | 25 944.00 | 114 632.00 | | 25 944.00 |
DH Report à nouveau | 476 879.00 | 476 879.00 | | 476 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 910.00 | 11 312.00 | | 90 910.00 |
DL TOTAL (I) | 617 811.00 | 626 901.00 | | 617 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 729.00 | 323 553.00 | | 1 111 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 947.00 | 65.00 | | 52 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 323.00 | 3 450.00 | | 2 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 821.00 | 200 196.00 | | 263 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 680.00 | 175 191.00 | | 171 680.00 |
EA Autres dettes | 35 047.00 | 5 062.00 | | 35 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 547.00 | 707 516.00 | | 1 637 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 358.00 | 1 334 417.00 | | 2 255 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 597.00 | 504 890.00 | | 676 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 630.00 | | 378 818.00 | 1 312 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 868.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 445.00 | 868.00 | 63 522.00 | 34 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 445.00 | 869.00 | 1 656 134.00 | 34 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 558 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 643.00 | | 2 895.00 | 31 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 834.00 | | 332 240.00 | 1 225 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 153.00 | | 43 682.00 | 55 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 468.00 | 103 273.00 | | 897 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 432.00 | 1 212.00 | | 13 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 036.00 | 102 061.00 | | 884 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 069.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 069.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 069.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 821.00 | 263 821.00 | | 263 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 089.00 | 57 089.00 | | 57 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 522.00 | 63 522.00 | | 63 522.00 |
UX Autres créances clients | 308 006.00 | 308 006.00 | | 308 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VB T. V. A. | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111 580.00 | 150 630.00 | 923 750.00 | 1 111 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 52 947.00 | 52 947.00 | | 52 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 881 809.00 | | | 881 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 908.00 | | | 93 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 728.00 | 468 728.00 | | 468 728.00 |
VW T.V.A. | 56 223.00 | 56 223.00 | | 56 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 224.00 | 674 274.00 | 923 750.00 | 1 635 224.00 |