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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
AH Fonds commercial | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
AP Constructions | 491 989.00 | 303 399.00 | 188 590.00 | 491 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 050.00 | 359 612.00 | 136 438.00 | 496 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 864.00 | 62 311.00 | 70 553.00 | 132 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 588.00 | | 53 588.00 | 53 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 135.00 | 738 755.00 | 467 380.00 | 1 206 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 375.00 | | 195 375.00 | 195 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 020.00 | | 328 020.00 | 328 020.00 |
BZ Autres créances | 114 618.00 | | 114 618.00 | 114 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 522 548.00 | | 522 548.00 | 522 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 060.00 | | 56 060.00 | 56 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 767.00 | | 1 224 767.00 | 1 224 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 902.00 | 738 755.00 | 1 692 147.00 | 2 430 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 588.00 | | | 53 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 226.00 | 38 527.00 | | 20 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
DG Autres réserves | 109 640.00 | 297 339.00 | | 109 640.00 |
DH Report à nouveau | 476 879.00 | 465 821.00 | | 476 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 484.00 | 71 058.00 | | 138 484.00 |
DL TOTAL (I) | 749 081.00 | 876 597.00 | | 749 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 555.00 | 547 234.00 | | 488 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 874.00 | 1 011.00 | | 3 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 150.00 | 4 086.00 | | 5 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 089.00 | 245 422.00 | | 261 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 121.00 | 170 238.00 | | 184 121.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 4 805.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 066.00 | 972 796.00 | | 943 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 147.00 | 1 849 393.00 | | 1 692 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 396.00 | 575 772.00 | | 594 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 151 276.00 | | 1 151 276.00 | 1 151 276.00 |
FG Production vendue services | 1 432 632.00 | 4 854.00 | 1 437 486.00 | 1 432 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 907.00 | 4 854.00 | 2 588 761.00 | 2 583 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 413.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 709.00 | |
GE Autres charges | | | 23 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 413.00 | 111 853.00 | | 120 413.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 682.00 | 25 307.00 | | 44 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 387.00 | 6 940.00 | | 2 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 194.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 611.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 291.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 291.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | 320.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 453.00 | -5 741.00 | | -5 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 190.00 | 2 521 047.00 | | 2 715 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 706.00 | 2 449 989.00 | | 2 576 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 484.00 | 71 058.00 | | 138 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 777.00 | 55 253.00 | | 43 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 774.00 | | 87 360.00 | 1 118 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 573.00 | | 87 330.00 | 1 033 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 558.00 | | 30.00 | 53 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 045.00 | 103 709.00 | | 635 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 613.00 | 103 709.00 | | 621 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 089.00 | 261 089.00 | | 261 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 302.00 | 54 302.00 | | 54 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 588.00 | 53 588.00 | | 53 588.00 |
UX Autres créances clients | 328 020.00 | 328 020.00 | | 328 020.00 |
VB T. V. A. | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 555.00 | 139 885.00 | 307 512.00 | 488 555.00 |
VI Groupe et associés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 844.00 | | | 88 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 155.00 | | | 147 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 393.00 | 61 393.00 | | 61 393.00 |
VP Divers | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 060.00 | 56 060.00 | | 56 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 286.00 | 552 286.00 | | 552 286.00 |
VW T.V.A. | 76 226.00 | 76 226.00 | | 76 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 916.00 | 589 246.00 | 307 512.00 | 937 916.00 |