| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 327.00 | 16 093.00 | 234.00 | 16 327.00 |
AH Fonds commercial | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
AP Constructions | 778 345.00 | 463 460.00 | 314 885.00 | 778 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 709.00 | 491 447.00 | 151 262.00 | 642 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 602.00 | 140 496.00 | 55 106.00 | 195 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 227.00 | | 64 227.00 | 64 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 421.00 | 1 111 496.00 | 603 925.00 | 1 715 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 459.00 | | 233 459.00 | 233 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 214.00 | 9 069.00 | 256 145.00 | 265 214.00 |
BZ Autres créances | 103 607.00 | | 103 607.00 | 103 607.00 |
CF Disponibilités | 797 823.00 | | 797 823.00 | 797 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 034.00 | | 83 034.00 | 83 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 474.00 | 9 069.00 | 1 478 404.00 | 1 487 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 895.00 | 1 120 565.00 | 2 082 330.00 | 3 202 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 227.00 | | | 64 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
DG Autres réserves | 16 854.00 | 25 944.00 | | 16 854.00 |
DH Report à nouveau | 476 879.00 | 476 879.00 | | 476 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 585.00 | 90 910.00 | | 116 585.00 |
DL TOTAL (I) | 634 396.00 | 617 811.00 | | 634 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 452.00 | 1 111 729.00 | | 1 040 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 947.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 657.00 | 2 323.00 | | 4 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 565.00 | 263 821.00 | | 244 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 670.00 | 171 680.00 | | 153 670.00 |
EA Autres dettes | 4 590.00 | 35 047.00 | | 4 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 934.00 | 1 637 547.00 | | 1 447 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 330.00 | 2 255 358.00 | | 2 082 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 668.00 | 676 597.00 | | 628 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 289 543.00 | | 1 289 543.00 | 1 289 543.00 |
FG Production vendue services | 1 457 564.00 | 1 966.00 | 1 459 530.00 | 1 457 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 107.00 | 1 966.00 | 2 749 073.00 | 2 747 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 316.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 316.00 | 113 107.00 | | 38 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 628.00 | 60.00 | | 30 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 746.00 | 60.00 | | 40 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 30 446.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 380.00 | 868.00 | | 9 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 763.00 | 31 314.00 | | 9 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 983.00 | -31 254.00 | | 30 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 197.00 | 31 421.00 | | 41 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 135.00 | 2 926 357.00 | | 2 828 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 550.00 | 2 835 448.00 | | 2 711 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 585.00 | 90 910.00 | | 116 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 860.00 | 21 613.00 | | 18 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 134.00 | | 69 406.00 | 1 656 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 154.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154.00 | 64 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 119.00 | 1 715 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 965.00 | 1 616 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 074.00 | | 68 547.00 | 1 558 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 522.00 | | 859.00 | 63 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 741.00 | 111 492.00 | 738.00 | 1 000 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 644.00 | 1 449.00 | | 14 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 097.00 | 110 043.00 | 738.00 | 986 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 565.00 | 244 565.00 | | 244 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 097.00 | 63 097.00 | | 63 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 227.00 | 64 227.00 | | 64 227.00 |
UX Autres créances clients | 254 331.00 | 254 331.00 | | 254 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VB T. V. A. | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
VC Groupe et associés | 69 465.00 | 69 465.00 | | 69 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 452.00 | 221 186.00 | 819 266.00 | 1 040 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 439.00 | | | 97 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 847.00 | | | 168 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 034.00 | 83 034.00 | | 83 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 082.00 | 516 082.00 | | 516 082.00 |
VW T.V.A. | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 277.00 | 624 011.00 | 819 266.00 | 1 443 277.00 |