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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
AH Fonds commercial | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
AP Constructions | 509 585.00 | 348 269.00 | 161 316.00 | 509 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 435.00 | 404 189.00 | 109 246.00 | 513 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 261.00 | 80 015.00 | 79 247.00 | 159 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 589.00 | | 54 589.00 | 54 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 514.00 | 845 904.00 | 422 610.00 | 1 268 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 373.00 | | 198 373.00 | 198 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 838.00 | | 372 838.00 | 372 838.00 |
BZ Autres créances | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
CF Disponibilités | 591 646.00 | | 591 646.00 | 591 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 278.00 | | 53 278.00 | 53 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 149.00 | | 1 253 149.00 | 1 253 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 663.00 | 845 904.00 | 1 675 759.00 | 2 521 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 589.00 | | | 54 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
DG Autres réserves | 118 124.00 | 109 640.00 | | 118 124.00 |
DH Report à nouveau | 476 879.00 | 476 879.00 | | 476 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 508.00 | 138 484.00 | | 246 508.00 |
DL TOTAL (I) | 865 589.00 | 749 081.00 | | 865 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 749.00 | 488 555.00 | | 394 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 3 874.00 | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 993.00 | 5 150.00 | | 3 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 524.00 | 261 089.00 | | 191 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 935.00 | 184 121.00 | | 218 935.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | 278.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 170.00 | 943 066.00 | | 810 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 759.00 | 1 692 147.00 | | 1 675 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 143.00 | 594 396.00 | | 554 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 237 728.00 | | 1 237 728.00 | 1 237 728.00 |
FG Production vendue services | 1 640 874.00 | 50 646.00 | 1 691 520.00 | 1 640 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 602.00 | 50 646.00 | 2 929 248.00 | 2 878 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 049 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 939.00 | 120 413.00 | | 116 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 908.00 | 44 682.00 | | 16 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 13.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 135.00 | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 135.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 734.00 | -123.00 | | 1 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 385.00 | -5 453.00 | | 57 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 266.00 | 2 715 190.00 | | 3 051 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 758.00 | 2 576 706.00 | | 2 804 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 508.00 | 138 484.00 | | 246 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 419.00 | 43 777.00 | | 34 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 135.00 | | 62 971.00 | 1 206 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 1 268 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | 1 182 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 904.00 | | 61 970.00 | 1 120 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 588.00 | | 1 001.00 | 53 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 755.00 | 107 712.00 | 562.00 | 738 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 323.00 | 107 712.00 | 562.00 | 725 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 524.00 | 191 524.00 | | 191 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 521.00 | 58 521.00 | | 58 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
UX Autres créances clients | 372 838.00 | 372 838.00 | | 372 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 995.00 | 137 968.00 | 252 841.00 | 393 995.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 776.00 | | | 139 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VP Divers | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 278.00 | 53 278.00 | | 53 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 186.00 | 515 186.00 | | 515 186.00 |
VW T.V.A. | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 177.00 | 550 150.00 | 252 841.00 | 806 177.00 |