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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 64 291.00 | 18 504.00 | 45 786.00 | 64 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 421.00 | 36 848.00 | 16 572.00 | 53 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 849.00 | 46 111.00 | 27 737.00 | 73 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 779.00 | 103 517.00 | 158 262.00 | 261 779.00 |
BT Marchandises | 93 706.00 | 2 900.00 | 90 806.00 | 93 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 054.00 | 21 068.00 | 59 986.00 | 81 054.00 |
BZ Autres créances | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 589.00 | | 62 589.00 | 62 589.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 989.00 | 23 968.00 | 234 021.00 | 257 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 768.00 | 127 485.00 | 392 283.00 | 519 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 239 168.00 | 248 387.00 | | 239 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 332.00 | -9 219.00 | | -11 332.00 |
DL TOTAL (I) | 236 086.00 | 247 418.00 | | 236 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 664.00 | 94 181.00 | | 45 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 795.00 | 80 862.00 | | 65 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 728.00 | 40 851.00 | | 44 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 197.00 | 215 903.00 | | 156 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 283.00 | 463 322.00 | | 392 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 826.00 | 167 490.00 | | 150 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 434.00 | | 1 003 434.00 | 1 003 434.00 |
FG Production vendue services | 277 258.00 | | 277 258.00 | 277 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 692.00 | | 1 280 692.00 | 1 280 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 773.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | 357.00 | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | 3 000.00 | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 432.00 | 3 357.00 | | 3 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 247.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 287.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 194.00 | 3 070.00 | | 3 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | -384.00 | | -135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 332.00 | -9 219.00 | | -11 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 352.00 | 5 952.00 | | 2 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 446.00 | | 3 899.00 | 263 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 566.00 | 261 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 566.00 | 191 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 228.00 | | 3 899.00 | 193 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 833.00 | 22 250.00 | 5 566.00 | 86 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 782.00 | 22 250.00 | 5 566.00 | 84 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 795.00 | 65 795.00 | | 65 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
UX Autres créances clients | 59 090.00 | | | 59 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 376.00 | 38 006.00 | 5 370.00 | 43 376.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 516.00 | | | 48 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VP Divers | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 782.00 | 101 661.00 | 13 120.00 | 114 782.00 |
VW T.V.A. | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 197.00 | 150 826.00 | 5 370.00 | 156 197.00 |