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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 64 291.00 | 31 363.00 | 32 928.00 | 64 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 431.00 | 43 243.00 | 14 187.00 | 57 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 202.00 | 62 141.00 | 12 060.00 | 74 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 456.00 | 138 800.00 | 127 655.00 | 266 456.00 |
BT Marchandises | 110 845.00 | | 110 845.00 | 110 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 135.00 | 3 734.00 | 71 401.00 | 75 135.00 |
BZ Autres créances | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 083.00 | | 92 083.00 | 92 083.00 |
CF Disponibilités | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 923.00 | 3 734.00 | 319 188.00 | 322 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 379.00 | 142 534.00 | 446 844.00 | 589 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 220 641.00 | 227 835.00 | | 220 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 654.00 | -7 194.00 | | 5 654.00 |
DL TOTAL (I) | 234 546.00 | 228 892.00 | | 234 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 370.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 063.00 | 54.00 | | 6 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 475.00 | 116 122.00 | | 136 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 439.00 | 49 932.00 | | 45 439.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | 3 080.00 | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 298.00 | 174 560.00 | | 212 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 844.00 | 403 452.00 | | 446 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 865.00 | 174 560.00 | | 189 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 390.00 | | 7 408.00 | 263 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 343.00 | 266 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 343.00 | 195 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 028.00 | | 7 240.00 | 193 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 310.00 | | 168.00 | 13 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 762.00 | 18 307.00 | 4 270.00 | 124 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 711.00 | 18 307.00 | 4 270.00 | 122 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 475.00 | 136 475.00 | | 136 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
UX Autres créances clients | 68 204.00 | 68 204.00 | | 68 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VI Groupe et associés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 810.00 | 106 376.00 | 13 434.00 | 119 810.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 865.00 | 189 865.00 | | 189 865.00 |