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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 64 291.00 | 44 221.00 | 20 070.00 | 64 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 252.00 | 46 892.00 | 14 359.00 | 61 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 965.00 | 32 872.00 | 23 093.00 | 55 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 836.00 | 126 037.00 | 126 798.00 | 252 836.00 |
BT Marchandises | 73 561.00 | | 73 561.00 | 73 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 974.00 | 4 466.00 | 76 508.00 | 80 974.00 |
BZ Autres créances | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 617.00 | | 80 617.00 | 80 617.00 |
CF Disponibilités | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 061.00 | 4 466.00 | 261 595.00 | 266 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 897.00 | 130 504.00 | 388 393.00 | 518 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 149 358.00 | 226 295.00 | | 149 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 373.00 | -76 937.00 | | -1 373.00 |
DL TOTAL (I) | 156 235.00 | 157 608.00 | | 156 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 912.00 | 109 823.00 | | 61 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 163.00 | 8 563.00 | | 8 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 920.00 | 98 560.00 | | 86 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 947.00 | 56 121.00 | | 69 947.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 945.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 157.00 | 274 012.00 | | 232 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 393.00 | 431 621.00 | | 388 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 418.00 | 266 876.00 | | 181 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 920.00 | 86 920.00 | | 86 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
UX Autres créances clients | 75 615.00 | 75 615.00 | | 75 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 912.00 | 15 772.00 | 46 139.00 | 61 912.00 |
VI Groupe et associés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 451.00 | 109 221.00 | 14 230.00 | 123 451.00 |
VW T.V.A. | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 557.00 | 181 417.00 | 46 139.00 | 227 557.00 |