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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 64 291.00 | 50 650.00 | 13 640.00 | 64 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 252.00 | 52 984.00 | 8 267.00 | 61 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 765.00 | 36 297.00 | 19 468.00 | 55 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 054.00 | 141 984.00 | 111 069.00 | 253 054.00 |
BT Marchandises | 80 502.00 | | 80 502.00 | 80 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 191.00 | 3 834.00 | 102 357.00 | 106 191.00 |
BZ Autres créances | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 077.00 | | 39 077.00 | 39 077.00 |
CF Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 075.00 | 3 834.00 | 239 241.00 | 243 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 130.00 | 145 818.00 | 350 311.00 | 496 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 147 984.00 | 149 358.00 | | 147 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 356.00 | -1 373.00 | | -21 356.00 |
DL TOTAL (I) | 134 878.00 | 156 235.00 | | 134 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 139.00 | 61 912.00 | | 46 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 817.00 | 4 600.00 | | 4 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 827.00 | 86 920.00 | | 90 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 395.00 | 69 947.00 | | 62 395.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | 614.00 | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 433.00 | 232 157.00 | | 215 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 311.00 | 388 393.00 | | 350 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 768.00 | 181 418.00 | | 175 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 827.00 | 90 827.00 | | 90 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 723.00 | 22 057.00 | 4 665.00 | 26 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
UX Autres créances clients | 101 591.00 | 101 591.00 | | 101 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 139.00 | 15 958.00 | 30 182.00 | 46 139.00 |
VI Groupe et associés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 583.00 | 118 935.00 | 14 648.00 | 133 583.00 |
VW T.V.A. | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 616.00 | 175 769.00 | 34 847.00 | 210 616.00 |