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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 64 291.00 | 37 792.00 | 26 499.00 | 64 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 720.00 | 41 249.00 | 20 471.00 | 61 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 702.00 | 66 748.00 | 7 953.00 | 74 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 703.00 | 147 841.00 | 123 861.00 | 271 703.00 |
BT Marchandises | 85 460.00 | | 85 460.00 | 85 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 414.00 | 3 844.00 | 50 570.00 | 54 414.00 |
BZ Autres créances | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 047.00 | | 78 047.00 | 78 047.00 |
CF Disponibilités | 154 507.00 | | 154 507.00 | 154 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 651.00 | 3 844.00 | 385 807.00 | 389 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 354.00 | 151 685.00 | 509 669.00 | 661 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 226 295.00 | 220 641.00 | | 226 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 937.00 | 5 654.00 | | -76 937.00 |
DL TOTAL (I) | 157 608.00 | 234 546.00 | | 157 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 823.00 | | | 109 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 563.00 | 6 063.00 | | 8 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 560.00 | 136 475.00 | | 98 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 121.00 | 45 439.00 | | 56 121.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 1 888.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 012.00 | 212 298.00 | | 274 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 621.00 | 446 844.00 | | 431 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 876.00 | 189 865.00 | | 266 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 560.00 | 98 560.00 | | 98 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
UX Autres créances clients | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 823.00 | 102 687.00 | 7 136.00 | 109 823.00 |
VI Groupe et associés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 529.00 | 71 636.00 | 13 892.00 | 85 529.00 |
VW T.V.A. | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 013.00 | 266 877.00 | 7 136.00 | 274 013.00 |