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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 64 291.00 | 24 933.00 | 39 357.00 | 64 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 238.00 | 41 506.00 | 12 731.00 | 54 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 499.00 | 56 270.00 | 18 228.00 | 74 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 390.00 | 124 762.00 | 138 627.00 | 263 390.00 |
BT Marchandises | 74 620.00 | 400.00 | 74 220.00 | 74 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 772.00 | 22 458.00 | 74 313.00 | 96 772.00 |
BZ Autres créances | 33 777.00 | | 33 777.00 | 33 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
CF Disponibilités | 45 753.00 | | 45 753.00 | 45 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 683.00 | 22 858.00 | 264 824.00 | 287 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 074.00 | 147 621.00 | 403 452.00 | 551 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 227 835.00 | 239 168.00 | | 227 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 194.00 | -11 332.00 | | -7 194.00 |
DL TOTAL (I) | 228 892.00 | 236 086.00 | | 228 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 370.00 | 45 664.00 | | 5 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 8.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 122.00 | 65 795.00 | | 116 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 932.00 | 44 728.00 | | 49 932.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 560.00 | 156 197.00 | | 174 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 452.00 | 392 283.00 | | 403 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 560.00 | 150 826.00 | | 174 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 779.00 | | 1 611.00 | 261 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 561.00 | | 1 467.00 | 191 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 165.00 | | 144.00 | 13 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 517.00 | 21 245.00 | | 103 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 465.00 | 21 245.00 | | 101 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 122.00 | 116 122.00 | | 116 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
UX Autres créances clients | 70 262.00 | | | 70 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
VB T. V. A. | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 293.00 | | | 40 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VP Divers | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 987.00 | 135 722.00 | 13 265.00 | 148 987.00 |
VW T.V.A. | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 560.00 | 174 560.00 | | 174 560.00 |