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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 180 925.00 | 53 798.00 | 127 127.00 | 180 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 110.00 | 46 113.00 | 52 997.00 | 99 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 832.00 | 110 675.00 | 190 157.00 | 300 832.00 |
BT Marchandises | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 255.00 | 62 226.00 | 151 029.00 | 213 255.00 |
BZ Autres créances | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
CF Disponibilités | 45 613.00 | | 45 613.00 | 45 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 165.00 | | 43 165.00 | 43 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 521.00 | 62 226.00 | 285 294.00 | 347 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 353.00 | 172 902.00 | 475 451.00 | 648 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 137 542.00 | | | 137 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
DL TOTAL (I) | 166 593.00 | | | 166 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 948.00 | | | 173 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 018.00 | | | 57 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 288.00 | | | 71 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 858.00 | | | 308 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 451.00 | | | 475 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 902.00 | | | 163 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 383.00 | | 13 788.00 | 299 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 339.00 | 300 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 339.00 | 289 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 455.00 | | 13 788.00 | 288 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 919.00 | 31 156.00 | 4 399.00 | 83 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 024.00 | 31 156.00 | 4 399.00 | 83 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 438.00 | | 7 212.00 | 69 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 438.00 | | 7 212.00 | 69 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 438.00 | | 7 212.00 | 69 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 018.00 | 57 018.00 | | 57 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 554.00 | 48 554.00 | | 48 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
UX Autres créances clients | 141 213.00 | | | 141 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 042.00 | | | 72 042.00 |
VB T. V. A. | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 948.00 | 28 992.00 | 62 215.00 | 173 948.00 |
VI Groupe et associés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VP Divers | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 268.00 | 214 793.00 | 77 475.00 | 292 268.00 |
VW T.V.A. | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 858.00 | 163 902.00 | 62 215.00 | 308 858.00 |