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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 180 925.00 | 89 983.00 | 90 942.00 | 180 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 235.00 | 42 003.00 | 9 232.00 | 51 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 932.00 | 142 750.00 | 108 181.00 | 250 932.00 |
BT Marchandises | 38 744.00 | | 38 744.00 | 38 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 618.00 | 62 226.00 | 37 392.00 | 99 618.00 |
BZ Autres créances | 63 803.00 | | 63 803.00 | 63 803.00 |
CF Disponibilités | 67 445.00 | | 67 445.00 | 67 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 923.00 | | 67 923.00 | 67 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 533.00 | 62 226.00 | 275 307.00 | 337 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 465.00 | 204 977.00 | 383 488.00 | 588 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 131 643.00 | | | 131 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
DL TOTAL (I) | 158 463.00 | | | 158 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 297.00 | | | 107 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 793.00 | | | 69 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 026.00 | | | 225 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 489.00 | | | 383 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 706.00 | | | 129 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 499.00 | | 2 397.00 | 275 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 025.00 | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 965.00 | 250 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 940.00 | 242 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 571.00 | | 2 397.00 | 264 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 270.00 | 19 959.00 | 20 479.00 | 143 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 375.00 | 19 959.00 | 20 479.00 | 142 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 226.00 | | | 62 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 226.00 | | | 62 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 226.00 | | | 62 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
UX Autres créances clients | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 042.00 | | 72 042.00 | 72 042.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 297.00 | 11 978.00 | 54 223.00 | 107 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 923.00 | 67 923.00 | | 67 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 752.00 | 159 302.00 | 75 450.00 | 234 752.00 |
VW T.V.A. | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 026.00 | 129 706.00 | 54 223.00 | 225 026.00 |