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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 180 925.00 | 102 045.00 | 78 880.00 | 180 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 532.00 | 10 052.00 | 7 480.00 | 17 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 315.00 | 44 474.00 | 27 841.00 | 72 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 675.00 | 157 466.00 | 122 208.00 | 279 675.00 |
BT Marchandises | 59 409.00 | | 59 409.00 | 59 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 380.00 | | 127 380.00 | 127 380.00 |
BZ Autres créances | 78 785.00 | | 78 785.00 | 78 785.00 |
CF Disponibilités | 338 894.00 | | 338 894.00 | 338 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 498.00 | | 40 498.00 | 40 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 966.00 | | 644 966.00 | 644 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 641.00 | 157 466.00 | 767 175.00 | 924 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 103 463.00 | | | 103 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 330.00 | | | -23 330.00 |
DL TOTAL (I) | 102 133.00 | | | 102 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 319.00 | | | 321 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 970.00 | | | 187 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 060.00 | | | 98 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 042.00 | | | 665 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 175.00 | | | 767 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 331.00 | | | 168 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 932.00 | | 28 743.00 | 250 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 029.00 | | 28 743.00 | 242 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 750.00 | 14 716.00 | | 142 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 855.00 | 14 716.00 | | 141 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 226.00 | | 62 226.00 | 62 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 226.00 | | 62 226.00 | 62 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 226.00 | | 62 226.00 | 62 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 226.00 | | 62 226.00 | 62 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 086.00 | 91 086.00 | | 91 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
UX Autres créances clients | 127 380.00 | 127 380.00 | | 127 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VB T. V. A. | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 319.00 | 12 578.00 | 282 940.00 | 321 319.00 |
VI Groupe et associés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 071.00 | 246 663.00 | 3 408.00 | 250 071.00 |
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 072.00 | 168 331.00 | 282 940.00 | 477 072.00 |