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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 180 925.00 | 65 860.00 | 115 065.00 | 180 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 357.00 | 64 956.00 | 38 402.00 | 103 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 079.00 | 141 580.00 | 163 499.00 | 305 079.00 |
BT Marchandises | 29 761.00 | | 29 761.00 | 29 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 002.00 | 62 226.00 | 141 776.00 | 204 002.00 |
BZ Autres créances | 46 878.00 | | 46 878.00 | 46 878.00 |
CF Disponibilités | 94 563.00 | | 94 563.00 | 94 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 846.00 | | 40 846.00 | 40 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 050.00 | 62 226.00 | 353 824.00 | 416 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 129.00 | 203 806.00 | 517 323.00 | 721 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 042.00 | | | 72 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 593.00 | | | 144 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
DL TOTAL (I) | 201 875.00 | | | 201 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 956.00 | | | 144 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 759.00 | | | 64 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 002.00 | | | 92 002.00 |
EA Autres dettes | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 449.00 | | | 315 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 323.00 | | | 517 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 446.00 | | | 191 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 832.00 | | 4 247.00 | 300 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 904.00 | | 4 247.00 | 289 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 675.00 | 30 904.00 | | 110 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 780.00 | 30 904.00 | | 109 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 226.00 | | | 62 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 226.00 | | | 62 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 226.00 | | | 62 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 759.00 | 64 759.00 | | 64 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 578.00 | 68 578.00 | | 68 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
UX Autres créances clients | 131 960.00 | | | 131 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 042.00 | | | 72 042.00 |
VB T. V. A. | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 956.00 | 20 953.00 | 54 470.00 | 144 956.00 |
VI Groupe et associés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 159.00 | 219 684.00 | 77 475.00 | 297 159.00 |
VW T.V.A. | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 449.00 | 191 446.00 | 54 470.00 | 315 449.00 |