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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 180 925.00 | 77 922.00 | 103 003.00 | 180 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 777.00 | 54 584.00 | 19 193.00 | 73 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 499.00 | 143 270.00 | 132 229.00 | 275 499.00 |
BT Marchandises | 53 417.00 | | 53 417.00 | 53 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 828.00 | 62 226.00 | 49 602.00 | 111 828.00 |
BZ Autres créances | 80 274.00 | | 80 274.00 | 80 274.00 |
CF Disponibilités | 94 549.00 | | 94 549.00 | 94 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 487.00 | | 60 487.00 | 60 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 555.00 | 62 226.00 | 338 329.00 | 400 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 054.00 | 205 496.00 | 470 558.00 | 676 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 875.00 | | | 149 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 232.00 | | | -18 232.00 |
DL TOTAL (I) | 153 643.00 | | | 153 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 002.00 | | | 124 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 761.00 | | | 85 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 377.00 | | | 67 377.00 |
EA Autres dettes | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 915.00 | | | 316 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 558.00 | | | 470 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 618.00 | | | 209 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 079.00 | | 5 954.00 | 305 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 535.00 | 275 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 535.00 | 264 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 151.00 | | 5 954.00 | 294 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 580.00 | 27 643.00 | 25 953.00 | 141 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 685.00 | 27 643.00 | 25 953.00 | 140 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 226.00 | | | 62 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 226.00 | | | 62 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 226.00 | | | 62 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 761.00 | 85 761.00 | | 85 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 086.00 | 52 086.00 | | 52 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
UX Autres créances clients | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 042.00 | | 72 042.00 | 72 042.00 |
VB T. V. A. | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 002.00 | 16 705.00 | 51 635.00 | 124 002.00 |
VI Groupe et associés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 487.00 | 60 487.00 | | 60 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 022.00 | 180 547.00 | 77 475.00 | 258 022.00 |
VW T.V.A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 915.00 | 209 618.00 | 51 635.00 | 316 915.00 |