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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 180 925.00 | 114 107.00 | 66 818.00 | 180 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 593.00 | 1 902.00 | 6 691.00 | 8 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 271.00 | 39 479.00 | 26 792.00 | 66 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 692.00 | 156 382.00 | 108 310.00 | 264 692.00 |
BT Marchandises | 48 338.00 | | 48 338.00 | 48 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 482.00 | | 110 482.00 | 110 482.00 |
BZ Autres créances | 35 934.00 | 14 253.00 | 21 681.00 | 35 934.00 |
CF Disponibilités | 426 955.00 | | 426 955.00 | 426 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 543.00 | 14 253.00 | 641 290.00 | 655 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 235.00 | 170 635.00 | 749 600.00 | 920 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 133.00 | | | 80 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 577.00 | | | 64 577.00 |
DL TOTAL (I) | 166 709.00 | | | 166 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 605.00 | | | 304 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 704.00 | | | 169 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 609.00 | | | 60 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 891.00 | | | 582 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 600.00 | | | 749 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 367.00 | | | 178 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 675.00 | | 4 881.00 | 279 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 864.00 | 264 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 864.00 | 255 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 772.00 | | 4 881.00 | 270 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 466.00 | 18 780.00 | 19 864.00 | 157 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 571.00 | 18 780.00 | 19 864.00 | 156 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 253.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 253.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
UX Autres créances clients | 110 482.00 | 110 482.00 | | 110 482.00 |
VB T. V. A. | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 605.00 | 69 785.00 | 226 086.00 | 304 605.00 |
VI Groupe et associés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 658.00 | 180 250.00 | 3 408.00 | 183 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 187.00 | 178 367.00 | 226 086.00 | 413 187.00 |