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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 400.00 | 5 640.00 | 50 760.00 | 56 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 099.00 | 52 949.00 | 10 150.00 | 63 099.00 |
040 Immobilisations financières | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 250.00 | 58 589.00 | 65 661.00 | 124 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
060 Stock marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
084 Disponibilités | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
110 Total général Actif | 134 953.00 | 58 589.00 | 76 364.00 | 134 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 125.00 | 2 417.00 | | 2 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 260.00 | 84 137.00 | | 93 260.00 |
230 Autres produits | 1 118.00 | 14.00 | | 1 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 503.00 | 86 567.00 | | 96 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 237.00 | 1 833.00 | | 2 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -820.00 | -222.00 | | -820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 632.00 | 4 552.00 | | 6 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | -158.00 | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 25 634.00 | 24 029.00 | | 25 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 131.00 | 2 141.00 | | 2 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 931.00 | 37 338.00 | | 38 931.00 |
252 Charges sociales | 10 130.00 | 8 160.00 | | 10 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 367.00 | 1 958.00 | | 8 367.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 265.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 340.00 | 79 895.00 | | 93 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 163.00 | 6 672.00 | | 3 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 853.00 | 1 407.00 | | 12 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 465.00 | 17.00 | | 1 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 551.00 | 8 061.00 | | 14 551.00 |