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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 400.00 | 22 560.00 | 33 840.00 | 56 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 952.00 | 61 619.00 | 3 333.00 | 64 952.00 |
040 Immobilisations financières | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 103.00 | 84 179.00 | 41 924.00 | 126 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
060 Stock marchandises | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
072 Créances – Autres | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
084 Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
110 Total général Actif | 131 124.00 | 84 179.00 | 46 945.00 | 131 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 042.00 | 2 792.00 | | 3 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 824.00 | 89 999.00 | | 86 824.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 870.00 | 92 802.00 | | 89 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 195.00 | 1 844.00 | | 2 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -167.00 | 17.00 | | -167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 583.00 | 4 943.00 | | 3 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 542.00 | -292.00 | | 542.00 |
242 Autres charges externes. | 25 190.00 | 26 290.00 | | 25 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | 2 225.00 | | 2 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 568.00 | 42 364.00 | | 34 568.00 |
252 Charges sociales | 9 085.00 | 11 292.00 | | 9 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 612.00 | 8 615.00 | | 8 612.00 |
262 Autres charges | 272.00 | 267.00 | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 260.00 | 97 565.00 | | 86 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 611.00 | -4 762.00 | | 3 611.00 |
290 Produits exceptionnels | 258.00 | 976.00 | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 60.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 839.00 | -3 846.00 | | 3 839.00 |