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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 400.00 | 33 840.00 | 22 560.00 | 56 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 934.00 | 54 719.00 | 17 215.00 | 71 934.00 |
040 Immobilisations financières | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 086.00 | 88 559.00 | 44 527.00 | 133 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
060 Stock marchandises | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
072 Créances – Autres | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
084 Disponibilités | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
110 Total général Actif | 140 729.00 | 88 559.00 | 52 170.00 | 140 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 145.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 616.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 283.00 | 1 875.00 | | 1 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 605.00 | 68 132.00 | | 68 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 333.00 | | |
230 Autres produits | 5 482.00 | 4 050.00 | | 5 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 370.00 | 85 390.00 | | 75 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 022.00 | 1 708.00 | | 1 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -167.00 | -458.00 | | -167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 065.00 | 2 286.00 | | 4 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 750.00 | -750.00 | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 30 230.00 | 26 947.00 | | 30 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | 1 953.00 | | 3 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 632.00 | 26 583.00 | | 26 632.00 |
252 Charges sociales | 5 497.00 | 1 998.00 | | 5 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 953.00 | 7 161.00 | | 8 953.00 |
262 Autres charges | 283.00 | 271.00 | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 321.00 | 67 699.00 | | 80 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 951.00 | 17 691.00 | | -4 951.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 887.00 | 537.00 | | 3 887.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 973.00 | | | 973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 376.00 | | | 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 569.00 | 18 228.00 | | -2 569.00 |