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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 400.00 | 11 280.00 | 45 120.00 | 56 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 932.00 | 55 672.00 | 7 260.00 | 62 932.00 |
040 Immobilisations financières | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 084.00 | 66 952.00 | 57 132.00 | 124 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
060 Stock marchandises | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
072 Créances – Autres | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
084 Disponibilités | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
110 Total général Actif | 137 486.00 | 66 952.00 | 70 534.00 | 137 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 875.00 | 2 125.00 | | 1 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 416.00 | 93 260.00 | | 93 416.00 |
230 Autres produits | 447.00 | 1 118.00 | | 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 738.00 | 96 503.00 | | 95 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 717.00 | 2 237.00 | | 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 533.00 | -820.00 | | 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 451.00 | 6 632.00 | | 5 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 78.00 | -170.00 | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 25 448.00 | 25 634.00 | | 25 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | 2 131.00 | | 2 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 288.00 | 38 931.00 | | 43 288.00 |
252 Charges sociales | 11 958.00 | 10 130.00 | | 11 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 638.00 | 8 367.00 | | 8 638.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 269.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 583.00 | 93 340.00 | | 98 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 845.00 | 3 163.00 | | -2 845.00 |
290 Produits exceptionnels | 654.00 | 12 853.00 | | 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 756.00 | 1 465.00 | | 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 946.00 | 14 551.00 | | -2 946.00 |