| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 400.00 | 16 920.00 | 39 480.00 | 56 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 536.00 | 58 647.00 | 5 889.00 | 64 536.00 |
040 Immobilisations financières | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 688.00 | 75 567.00 | 50 121.00 | 125 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
084 Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
110 Total général Actif | 133 008.00 | 75 567.00 | 57 441.00 | 133 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 604.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 792.00 | 1 875.00 | | 2 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 999.00 | 93 416.00 | | 89 999.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 447.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 802.00 | 95 738.00 | | 92 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 844.00 | 717.00 | | 1 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17.00 | 533.00 | | 17.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 943.00 | 5 451.00 | | 4 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -292.00 | 78.00 | | -292.00 |
242 Autres charges externes. | 26 290.00 | 25 448.00 | | 26 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | 2 204.00 | | 2 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 364.00 | 43 288.00 | | 42 364.00 |
252 Charges sociales | 11 292.00 | 11 958.00 | | 11 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 615.00 | 8 638.00 | | 8 615.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 565.00 | 98 583.00 | | 97 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 762.00 | -2 845.00 | | -4 762.00 |
290 Produits exceptionnels | 976.00 | 654.00 | | 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 756.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 846.00 | -2 946.00 | | -3 846.00 |