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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 400.00 | 28 200.00 | 28 200.00 | 56 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 052.00 | 63 140.00 | 5 912.00 | 69 052.00 |
040 Immobilisations financières | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 203.00 | 91 340.00 | 38 863.00 | 130 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
060 Stock marchandises | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
072 Créances – Autres | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
084 Disponibilités | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
110 Total général Actif | 150 063.00 | 91 340.00 | 58 723.00 | 150 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 875.00 | 3 042.00 | | 1 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 132.00 | 86 824.00 | | 68 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
230 Autres produits | 4 050.00 | 5.00 | | 4 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 390.00 | 89 870.00 | | 85 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 708.00 | 2 195.00 | | 1 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -458.00 | -167.00 | | -458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 286.00 | 3 583.00 | | 2 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -750.00 | 542.00 | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 26 947.00 | 25 190.00 | | 26 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 953.00 | 2 380.00 | | 1 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 583.00 | 34 568.00 | | 26 583.00 |
252 Charges sociales | 1 998.00 | 9 085.00 | | 1 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 161.00 | 8 612.00 | | 7 161.00 |
262 Autres charges | 271.00 | 272.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 699.00 | 86 260.00 | | 67 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 691.00 | 3 611.00 | | 17 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 537.00 | 258.00 | | 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 228.00 | 3 839.00 | | 18 228.00 |