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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 884.00 | 47 098.00 | 28 786.00 | 75 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 910.00 | 68 593.00 | 29 318.00 | 97 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 694 114.00 | 8 900.00 | 3 685 214.00 | 3 694 114.00 |
BZ Autres créances | 210 431.00 | | 210 431.00 | 210 431.00 |
CF Disponibilités | 1 178 789.00 | | 1 178 789.00 | 1 178 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 097 685.00 | 8 900.00 | 5 088 785.00 | 5 097 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 195 595.00 | 77 493.00 | 5 118 102.00 | 5 195 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 531.00 | | | 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 485 781.00 | 255 215.00 | | 485 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 774.00 | 730 565.00 | | 460 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 554.00 | 1 315 781.00 | | 1 276 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 556.00 | 2 675 278.00 | | 3 133 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 781.00 | 643 259.00 | | 705 781.00 |
EA Autres dettes | 2 211.00 | 13 767.00 | | 2 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 841 548.00 | 3 332 304.00 | | 3 841 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 102.00 | 4 648 085.00 | | 5 118 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 841 548.00 | 3 332 304.00 | | 3 841 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 282 720.00 | 8 763 855.00 | 18 046 575.00 | 9 282 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 282 720.00 | 8 763 855.00 | 18 046 575.00 | 9 282 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 137 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 617 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 495 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 472.00 | 70 873.00 | | 79 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 647.00 | 46 666.00 | | 23 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 647.00 | 46 666.00 | | 23 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 3 676.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 29 300.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 335.00 | 17 366.00 | | 23 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 094.00 | 357 073.00 | | 227 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 183 619.00 | 18 414 764.00 | | 18 183 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 722 845.00 | 17 684 199.00 | | 17 722 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 774.00 | 730 565.00 | | 460 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 911.00 | | 3 999.00 | 93 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 103.00 | | 3 976.00 | 93 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | 23.00 | 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 019.00 | 9 574.00 | | 59 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 719.00 | 9 574.00 | | 58 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 525.00 | 3 150.00 | 11 775.00 | 17 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 525.00 | 3 150.00 | 11 775.00 | 17 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 525.00 | 3 150.00 | 11 775.00 | 17 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 150.00 | 11 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 556.00 | 3 133 556.00 | | 3 133 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 234.00 | 180 234.00 | | 180 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 342.00 | 119 342.00 | | 119 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 3 685 120.00 | | | 3 685 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
VB T. V. A. | 68 457.00 | | | 68 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 661.00 | | | 140 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 919 427.00 | 3 919 427.00 | | 3 919 427.00 |
VW T.V.A. | 389 948.00 | 389 948.00 | | 389 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 548.00 | 3 841 546.00 | | 3 841 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 978.00 | 34 800.00 | | 6 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 505 274.00 | 390 961.00 | | 505 274.00 |
ST Autres comptes | 716 618.00 | 759 801.00 | | 716 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 152.00 | 52 096.00 | | 53 152.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 15 342 762.00 | 15 441 800.00 | | 15 342 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 613.00 | 34 800.00 | | 31 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 860 201.00 | 1 952 934.00 | | 1 860 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 169.00 | 254 439.00 | | 268 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 617 806.00 | 16 644 658.00 | | 16 617 806.00 |