| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 553.00 | 41 547.00 | 3 006.00 | 44 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 048.00 | 63 042.00 | 3 006.00 | 66 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 695 853.00 | | 2 695 853.00 | 2 695 853.00 |
BZ Autres créances | 36 209.00 | | 36 209.00 | 36 209.00 |
CF Disponibilités | 202 856.00 | | 202 856.00 | 202 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 099.00 | | 2 947 099.00 | 2 947 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 147.00 | 63 042.00 | 2 950 105.00 | 3 013 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 323 391.00 | 452 528.00 | | 323 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 403.00 | 470 863.00 | | 757 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 794.00 | 1 253 391.00 | | 1 410 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 002 080.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 763.00 | | | 301 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 076.00 | 1 283 089.00 | | 840 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 883.00 | 353 617.00 | | 389 883.00 |
EA Autres dettes | 7 589.00 | 4 084.00 | | 7 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 311.00 | 3 642 870.00 | | 1 539 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 105.00 | 4 896 261.00 | | 2 950 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 763.00 | | | 301 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 169 981.00 | 6 494 146.00 | 12 664 127.00 | 6 169 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 169 981.00 | 6 494 146.00 | 12 664 127.00 | 6 169 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 712 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 484 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 054.00 | |
GE Autres charges | | | 9 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 830 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 227.00 | 22 137.00 | | 37 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 227.00 | 62 206.00 | | 37 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 30 485.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 30 485.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 023.00 | 31 721.00 | | 37 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 077.00 | 183 496.00 | | 273 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 866 232.00 | 10 040 137.00 | | 12 866 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 108 828.00 | 9 569 274.00 | | 12 108 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 403.00 | 470 863.00 | | 757 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 142.00 | | 2 126.00 | 68 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 221.00 | 66 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 647.00 | 65 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 279.00 | | 2 116.00 | 67 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | 10.00 | 564.00 |