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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 243.00 | 75 997.00 | 3 247.00 | 79 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 293.00 | 97 492.00 | 3 802.00 | 101 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 380.00 | 9 530.00 | 1 517 850.00 | 1 527 380.00 |
BZ Autres créances | 101 494.00 | | 101 494.00 | 101 494.00 |
CF Disponibilités | 712 331.00 | | 712 331.00 | 712 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 065.00 | 9 530.00 | 2 337 535.00 | 2 347 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 358.00 | 107 022.00 | 2 341 337.00 | 2 448 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555.00 | | | 555.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 469 989.00 | 443 513.00 | | 469 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 538.00 | 526 476.00 | | 382 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 528.00 | 1 299 989.00 | | 1 182 528.00 |
DP Provisions pour risques | 30 485.00 | 44 800.00 | | 30 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 485.00 | 44 800.00 | | 30 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 350 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 211.00 | 1 740 728.00 | | 804 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 051.00 | 553 749.00 | | 320 051.00 |
EA Autres dettes | 4 062.00 | 7 637.00 | | 4 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 324.00 | 2 652 603.00 | | 1 128 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 337.00 | 3 997 392.00 | | 2 341 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 324.00 | 2 652 603.00 | | 1 128 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 052 839.00 | 5 256 052.00 | 11 308 891.00 | 6 052 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 052 839.00 | 5 256 052.00 | 11 308 891.00 | 6 052 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 354 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 514 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 730.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 967 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 898.00 | 59 663.00 | | 44 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 510.00 | 28 007.00 | | 19 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 825.00 | 28 007.00 | | 33 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 15.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 15.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 756.00 | 27 993.00 | | 33 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 856.00 | 220 654.00 | | 151 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 502 292.00 | 15 497 710.00 | | 11 502 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 119 753.00 | 14 971 234.00 | | 11 119 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 538.00 | 526 476.00 | | 382 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 285.00 | | 8.00 | 101 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 438.00 | | | 100 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547.00 | | 8.00 | 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 752.00 | 8 740.00 | | 88 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 452.00 | 8 740.00 | | 88 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 800.00 | | 14 315.00 | 44 800.00 |
6T Sur comptes clients | 8 600.00 | 1 730.00 | 800.00 | 8 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 600.00 | 1 730.00 | 800.00 | 8 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 400.00 | 1 730.00 | 15 115.00 | 53 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 730.00 | 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 211.00 | 804 211.00 | | 804 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 516.00 | 78 516.00 | | 78 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 410.00 | 1 517 410.00 | | 1 517 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VB T. V. A. | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 799.00 | 68 799.00 | | 68 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 289.00 | 1 635 289.00 | | 1 635 289.00 |
VW T.V.A. | 194 628.00 | 194 628.00 | | 194 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 324.00 | 1 128 324.00 | | 1 128 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 081.00 | 7 169.00 | | 5 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 414 175.00 | 453 779.00 | | 414 175.00 |
ST Autres comptes | 391 574.00 | 608 178.00 | | 391 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 383.00 | 55 451.00 | | 55 383.00 |
YT Sous‐traitance | 9 653 807.00 | 13 101 373.00 | | 9 653 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 210.00 | 20 894.00 | | 16 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 291.00 | 28 063.00 | | 21 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 212 739.00 | 1 604 726.00 | | 1 212 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 902.00 | 221 365.00 | | 183 902.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 514 940.00 | 14 218 781.00 | | 10 514 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |