| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 084.00 | 42 986.00 | 3 097.00 | 46 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 142.00 | 64 481.00 | 3 661.00 | 68 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432 152.00 | 9 530.00 | 2 422 622.00 | 2 432 152.00 |
BZ Autres créances | 40 529.00 | | 40 529.00 | 40 529.00 |
CF Disponibilités | 2 426 394.00 | | 2 426 394.00 | 2 426 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 902 130.00 | 9 530.00 | 4 892 600.00 | 4 902 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 272.00 | 74 011.00 | 4 896 261.00 | 4 970 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 564.00 | | | 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 452 528.00 | 469 989.00 | | 452 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 863.00 | 382 538.00 | | 470 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 391.00 | 1 182 528.00 | | 1 253 391.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 485.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 485.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 080.00 | | | 2 002 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 089.00 | 804 211.00 | | 1 283 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 617.00 | 320 051.00 | | 353 617.00 |
EA Autres dettes | 4 084.00 | 4 062.00 | | 4 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 642 870.00 | 1 128 324.00 | | 3 642 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 261.00 | 2 341 337.00 | | 4 896 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 642 870.00 | 1 128 324.00 | | 3 642 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 161 160.00 | 4 713 123.00 | 9 874 283.00 | 5 161 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 161 160.00 | 4 713 123.00 | 9 874 283.00 | 5 161 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 901 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 080 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 353 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 878.00 | 44 898.00 | | 26 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 137.00 | 19 510.00 | | 22 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 485.00 | 14 315.00 | | 30 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 206.00 | 33 825.00 | | 62 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 485.00 | 69.00 | | 30 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 485.00 | 69.00 | | 30 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 721.00 | 33 756.00 | | 31 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 496.00 | 151 856.00 | | 183 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 040 137.00 | 11 502 292.00 | | 10 040 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 569 274.00 | 11 119 753.00 | | 9 569 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 863.00 | 382 538.00 | | 470 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 293.00 | | 1 656.00 | 101 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 807.00 | 68 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 807.00 | 67 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 438.00 | | 1 647.00 | 100 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | 8.00 | 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 492.00 | 1 796.00 | 34 807.00 | 97 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 192.00 | 1 796.00 | 34 807.00 | 97 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
6T Sur comptes clients | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 015.00 | | 30 485.00 | 40 015.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 089.00 | 1 283 089.00 | | 1 283 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 2 422 182.00 | 2 422 182.00 | | 2 422 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VB T. V. A. | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002 080.00 | 2 002 080.00 | | 2 002 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 299.00 | 2 476 299.00 | | 2 476 299.00 |
VW T.V.A. | 272 100.00 | 272 100.00 | | 272 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 870.00 | 3 642 870.00 | | 3 642 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 995.00 | 5 081.00 | | 4 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 437 714.00 | 414 175.00 | | 437 714.00 |
ST Autres comptes | 353 086.00 | 391 574.00 | | 353 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 258.00 | 55 383.00 | | 57 258.00 |
YT Sous‐traitance | 8 232 377.00 | 9 653 807.00 | | 8 232 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 908.00 | 16 210.00 | | 9 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 903.00 | 21 291.00 | | 14 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 033 938.00 | 1 212 739.00 | | 1 033 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 325.00 | 183 902.00 | | 183 325.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 080 435.00 | 10 514 940.00 | | 9 080 435.00 |