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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 422.00 | 57 266.00 | 20 156.00 | 77 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 456.00 | 78 761.00 | 20 695.00 | 99 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468 553.00 | 8 100.00 | 3 460 453.00 | 3 468 553.00 |
BZ Autres créances | 46 558.00 | | 46 558.00 | 46 558.00 |
CF Disponibilités | 138 866.00 | | 138 866.00 | 138 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 659 189.00 | 8 100.00 | 3 651 089.00 | 3 659 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 645.00 | 86 861.00 | 3 671 784.00 | 3 758 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 446 554.00 | 485 781.00 | | 446 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 959.00 | 460 774.00 | | 496 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 513.00 | 1 276 554.00 | | 1 273 513.00 |
DP Provisions pour risques | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 741.00 | 3 133 556.00 | | 1 815 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 144.00 | 705 781.00 | | 535 144.00 |
EA Autres dettes | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 470.00 | 3 841 548.00 | | 2 353 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 784.00 | 5 118 102.00 | | 3 671 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 470.00 | 3 841 548.00 | | 2 353 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 193 827.00 | 6 868 841.00 | 14 062 668.00 | 7 193 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 193 827.00 | 6 868 841.00 | 14 062 668.00 | 7 193 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 144 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 927 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 453 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 188.00 | 79 472.00 | | 81 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 269.00 | 23 647.00 | | 25 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 269.00 | 23 647.00 | | 25 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 470.00 | 312.00 | | 4 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 270.00 | 312.00 | | 49 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 001.00 | 23 335.00 | | -24 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 146.00 | 227 094.00 | | 238 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 238 284.00 | 18 183 619.00 | | 14 238 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 741 325.00 | 17 722 845.00 | | 13 741 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 959.00 | 460 774.00 | | 496 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 910.00 | | 1 546.00 | 97 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 079.00 | | 1 538.00 | 97 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | 8.00 | 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 593.00 | 10 169.00 | | 68 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 293.00 | 10 169.00 | | 68 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 900.00 | 300.00 | 1 100.00 | 8 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 900.00 | 300.00 | 1 100.00 | 8 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 900.00 | 45 100.00 | 1 100.00 | 8 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 1 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 741.00 | 1 815 741.00 | | 1 815 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 991.00 | 108 991.00 | | 108 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 744.00 | 67 744.00 | | 67 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UX Autres créances clients | 3 460 299.00 | | | 3 460 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VB T. V. A. | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 863.00 | 3 520 863.00 | | 3 520 863.00 |
VW T.V.A. | 346 698.00 | 346 698.00 | | 346 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 470.00 | 2 353 470.00 | | 2 353 470.00 |