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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 243.00 | 67 257.00 | 11 986.00 | 79 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 285.00 | 88 752.00 | 12 534.00 | 101 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 380 182.00 | 8 600.00 | 3 371 582.00 | 3 380 182.00 |
BZ Autres créances | 77 113.00 | | 77 113.00 | 77 113.00 |
CF Disponibilités | 532 075.00 | | 532 075.00 | 532 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 993 459.00 | 8 600.00 | 3 984 859.00 | 3 993 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 744.00 | 97 352.00 | 3 997 392.00 | 4 094 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 547.00 | | | 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 443 513.00 | 446 554.00 | | 443 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 476.00 | 496 959.00 | | 526 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 989.00 | 1 273 513.00 | | 1 299 989.00 |
DP Provisions pour risques | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 374.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 488.00 | | | 350 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 728.00 | 1 815 741.00 | | 1 740 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 749.00 | 535 144.00 | | 553 749.00 |
EA Autres dettes | 7 637.00 | 2 211.00 | | 7 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 603.00 | 2 353 470.00 | | 2 652 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 392.00 | 3 671 784.00 | | 3 997 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 603.00 | 2 353 470.00 | | 2 652 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 374.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 007 703.00 | 7 295 257.00 | 15 302 960.00 | 8 007 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 007 703.00 | 7 295 257.00 | 15 302 960.00 | 8 007 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 362 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 218 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 750 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 663.00 | 81 188.00 | | 59 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 007.00 | 25 269.00 | | 28 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 007.00 | 25 269.00 | | 28 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 4 470.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 49 270.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 993.00 | -24 001.00 | | 27 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 654.00 | 238 146.00 | | 220 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 497 710.00 | 14 238 284.00 | | 15 497 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 971 234.00 | 13 741 325.00 | | 14 971 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 476.00 | 496 959.00 | | 526 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 456.00 | | 1 829.00 | 99 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 617.00 | | 1 821.00 | 98 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | 8.00 | 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 761.00 | 9 990.00 | | 78 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 461.00 | 9 990.00 | | 78 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
6T Sur comptes clients | 8 100.00 | 800.00 | 300.00 | 8 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 100.00 | 800.00 | 300.00 | 8 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 900.00 | 800.00 | 300.00 | 52 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 728.00 | 1 740 728.00 | | 1 740 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 319.00 | 112 319.00 | | 112 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 847.00 | 64 847.00 | | 64 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 3 371 328.00 | 3 371 328.00 | | 3 371 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VB T. V. A. | 50 093.00 | 50 093.00 | | 50 093.00 |
VI Groupe et associés | 350 488.00 | 350 488.00 | | 350 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 461 931.00 | 3 461 931.00 | | 3 461 931.00 |
VW T.V.A. | 361 727.00 | 361 727.00 | | 361 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 603.00 | 2 652 603.00 | | 2 652 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 169.00 | 6 104.00 | | 7 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 453 779.00 | 472 435.00 | | 453 779.00 |
ST Autres comptes | 608 178.00 | 560 006.00 | | 608 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 451.00 | 54 034.00 | | 55 451.00 |
YT Sous‐traitance | 13 101 373.00 | 11 840 664.00 | | 13 101 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 894.00 | 21 317.00 | | 20 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 063.00 | 27 421.00 | | 28 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 604 726.00 | 1 442 728.00 | | 1 604 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 365.00 | 227 948.00 | | 221 365.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 218 781.00 | 12 927 139.00 | | 14 218 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |