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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 174.00 | 24 200.00 | 12 974.00 | 37 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 975.00 | 71 691.00 | 6 284.00 | 77 975.00 |
BF Prêts | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 799.00 | 96 571.00 | 30 228.00 | 126 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 248.00 | 8 950.00 | 229 298.00 | 238 248.00 |
BZ Autres créances | 126 765.00 | | 126 765.00 | 126 765.00 |
CF Disponibilités | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 787.00 | 8 950.00 | 376 837.00 | 385 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 586.00 | 105 521.00 | 407 065.00 | 512 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 195 675.00 | 323 509.00 | | 195 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 304.00 | -127 833.00 | | -18 304.00 |
DL TOTAL (I) | 194 421.00 | 212 726.00 | | 194 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 727.00 | 47 318.00 | | 25 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 300.00 | 51 857.00 | | 98 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 572.00 | 148 498.00 | | 88 572.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 643.00 | 251 836.00 | | 212 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 065.00 | 464 561.00 | | 407 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 959.00 | 251 836.00 | | 202 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 359.00 | | 879 359.00 | 879 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 359.00 | | 879 359.00 | 879 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 401.00 | |
GE Autres charges | | | 66 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 296 193.00 | 287 538.00 | | 296 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 4 419.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 4 419.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 893.00 | 227 491.00 | | 7 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 893.00 | 227 491.00 | | 7 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 869.00 | -223 072.00 | | -7 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 445.00 | 1 211 583.00 | | 1 238 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 749.00 | 1 339 416.00 | | 1 256 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 304.00 | -127 833.00 | | -18 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 077.00 | 242 741.00 | | 272 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 249.00 | | 1 660.00 | 115 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 489.00 | | 1 660.00 | 113 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 402.00 | 19 169.00 | | 77 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 722.00 | 19 169.00 | | 76 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 874.00 | 5 401.00 | 52 324.00 | 55 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 874.00 | 5 401.00 | 52 324.00 | 55 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 874.00 | 5 401.00 | 52 324.00 | 55 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 401.00 | 52 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 300.00 | 98 300.00 | | 98 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UP Prêts | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 227 516.00 | | | 227 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
VB T. V. A. | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VC Groupe et associés | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 047.00 | 15 845.00 | 9 202.00 | 25 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 978.00 | | | 99 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 374.00 | 392 374.00 | | 392 374.00 |
VW T.V.A. | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 161.00 | 202 959.00 | 9 202.00 | 212 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 064.00 | 1 824.00 | | 6 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 117.00 | 14 798.00 | | 9 117.00 |
ST Autres comptes | 677 925.00 | 705 177.00 | | 677 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 189.00 | 32 189.00 | | 30 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 570 832.00 | 1 068 200.00 | | 570 832.00 |
YT Sous‐traitance | 62 274.00 | 33 433.00 | | 62 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 969.00 | 2 439.00 | | 2 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 033.00 | 4 263.00 | | 9 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 691.00 | 195 170.00 | | 176 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 490.00 | 153 108.00 | | 146 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 779 505.00 | 785 597.00 | | 779 505.00 |