| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 722.00 | 29 418.00 | 9 304.00 | 38 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 058.00 | 19 052.00 | 19 006.00 | 38 058.00 |
BF Prêts | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 780.00 | 49 150.00 | 39 630.00 | 88 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 695.00 | 11 444.00 | 272 251.00 | 283 695.00 |
BZ Autres créances | 158 790.00 | | 158 790.00 | 158 790.00 |
CF Disponibilités | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 622.00 | 11 444.00 | 449 177.00 | 460 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 402.00 | 60 594.00 | 488 807.00 | 549 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | -116 241.00 | 177 371.00 | | -116 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 599.00 | -293 612.00 | | -35 599.00 |
DL TOTAL (I) | -134 790.00 | -99 191.00 | | -134 790.00 |
DP Provisions pour risques | 241 369.00 | 241 369.00 | | 241 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 369.00 | 241 369.00 | | 241 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 611.00 | 95 960.00 | | 73 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 152.00 | 236 733.00 | | 114 152.00 |
EA Autres dettes | 194 465.00 | 147.00 | | 194 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 228.00 | 341 048.00 | | 382 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 807.00 | 483 226.00 | | 488 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 619.00 | 340 737.00 | | 383 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 094.00 | | 804 094.00 | 804 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 094.00 | | 804 094.00 | 804 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 258.00 | 50 449.00 | | 8 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 193 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133.00 | 193 000.00 | | 2 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 116.00 | 18 581.00 | | 14 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 116.00 | 91 947.00 | | 14 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 982.00 | 101 053.00 | | -11 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 861.00 | 1 024 234.00 | | 814 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 460.00 | 1 317 846.00 | | 850 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 599.00 | -293 612.00 | | -35 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 020.00 | 145 359.00 | | 13 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 565.00 | | 3 260.00 | 75 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 78 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 76 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 715.00 | | 3 260.00 | 73 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 342.00 | 18 003.00 | 195.00 | 31 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 662.00 | 18 003.00 | 195.00 | 30 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 369.00 | | | 241 369.00 |
6T Sur comptes clients | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 813.00 | | | 252 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 611.00 | 73 611.00 | | 73 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 465.00 | 194 465.00 | | 194 465.00 |
UP Prêts | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 277 214.00 | 277 214.00 | | 277 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VB T. V. A. | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VC Groupe et associés | 121 504.00 | 121 504.00 | | 121 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 246.00 | 452 926.00 | 11 320.00 | 464 246.00 |
VW T.V.A. | 56 778.00 | 56 778.00 | | 56 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 619.00 | 383 619.00 | | 383 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 803.00 | 4 361.00 | | 2 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 180.00 | 11 785.00 | | 6 180.00 |
ST Autres comptes | 242 222.00 | 467 334.00 | | 242 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 066.00 | 31 837.00 | | 44 066.00 |
YT Sous‐traitance | 89 897.00 | 43 212.00 | | 89 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 876.00 | 3 091.00 | | 2 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 679.00 | 7 452.00 | | 5 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 345.00 | 161 100.00 | | 129 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 223.00 | 116 415.00 | | 81 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 164.00 | 554 168.00 | | 385 164.00 |