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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 767.00 | 32 473.00 | 19 294.00 | 51 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 494.00 | 31 959.00 | 10 535.00 | 42 494.00 |
BF Prêts | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 384.00 | 65 112.00 | 41 272.00 | 106 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 757.00 | 19 403.00 | 189 354.00 | 208 757.00 |
BZ Autres créances | 146 452.00 | | 146 452.00 | 146 452.00 |
CF Disponibilités | 51 314.00 | | 51 314.00 | 51 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 745.00 | 19 403.00 | 407 341.00 | 426 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 129.00 | 84 516.00 | 448 613.00 | 533 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | -151 840.00 | -116 241.00 | | -151 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 002.00 | -35 599.00 | | 45 002.00 |
DL TOTAL (I) | -89 788.00 | -134 790.00 | | -89 788.00 |
DP Provisions pour risques | 241 369.00 | 241 369.00 | | 241 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 369.00 | 241 369.00 | | 241 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 759.00 | 73 611.00 | | 35 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 051.00 | 111 079.00 | | 92 051.00 |
EA Autres dettes | 169 222.00 | 194 465.00 | | 169 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 032.00 | 379 154.00 | | 297 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 613.00 | 485 734.00 | | 448 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 032.00 | 380 546.00 | | 297 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 037.00 | | 894 037.00 | 894 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 037.00 | | 894 037.00 | 894 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 860.00 | |
GE Autres charges | | | 10 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | 2 133.00 | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | 2 133.00 | | 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 983.00 | 14 116.00 | | 5 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 983.00 | 14 116.00 | | 5 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 440.00 | -11 982.00 | | -5 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 352.00 | 814 861.00 | | 927 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 350.00 | 850 460.00 | | 882 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 002.00 | -35 599.00 | | 45 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 020.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 630.00 | | 14 014.00 | 78 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 780.00 | | 14 014.00 | 76 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 150.00 | 15 962.00 | | 49 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 470.00 | 15 962.00 | | 48 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 369.00 | | | 241 369.00 |
6T Sur comptes clients | 11 444.00 | 13 860.00 | 5 901.00 | 11 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 444.00 | 13 860.00 | 5 901.00 | 11 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 813.00 | 13 860.00 | 5 901.00 | 252 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 860.00 | 5 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 222.00 | 169 222.00 | | 169 222.00 |
UP Prêts | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UX Autres créances clients | 194 417.00 | 194 417.00 | | 194 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VB T. V. A. | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VC Groupe et associés | 123 374.00 | 123 374.00 | | 123 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 874.00 | 386 874.00 | | 386 874.00 |
VW T.V.A. | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 032.00 | 297 032.00 | | 297 032.00 |