| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 002.00 | 14 654.00 | 15 348.00 | 30 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 390.00 | 39 652.00 | 11 738.00 | 51 390.00 |
AX Avances et acomptes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BF Prêts | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 751.00 | 54 306.00 | 43 445.00 | 97 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 105.00 | 22 203.00 | 167 901.00 | 190 105.00 |
BZ Autres créances | 208 928.00 | | 208 928.00 | 208 928.00 |
CF Disponibilités | 45 497.00 | | 45 497.00 | 45 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 444 530.00 | 22 203.00 | 422 326.00 | 444 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 280.00 | 76 509.00 | 465 771.00 | 542 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | -93 289.00 | -106 838.00 | | -93 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 063.00 | 13 549.00 | | 74 063.00 |
DL TOTAL (I) | -2 176.00 | -76 239.00 | | -2 176.00 |
DP Provisions pour risques | | 241 369.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 241 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 354.00 | 32 687.00 | | 17 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 636.00 | 72 251.00 | | 110 636.00 |
EA Autres dettes | 339 957.00 | 131 364.00 | | 339 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 947.00 | 236 302.00 | | 467 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 771.00 | 401 432.00 | | 465 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 076.00 | 118 826.00 | 820 902.00 | 702 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 076.00 | 118 826.00 | 820 902.00 | 702 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 660.00 | |
GE Autres charges | | | 11 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 564.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 9 564.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 586.00 | 2 820.00 | | 211 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 586.00 | 8 184.00 | | 211 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 253.00 | 1 380.00 | | -208 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 974.00 | 868 984.00 | | 1 126 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 911.00 | 855 435.00 | | 1 052 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 063.00 | 13 549.00 | | 74 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 380.00 | | 892.00 | 83 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 82 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 710.00 | 81 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 210.00 | | 892.00 | 82 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 592.00 | 7 424.00 | 1 710.00 | 48 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 592.00 | 7 424.00 | 1 710.00 | 48 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 369.00 | | 241 369.00 | 241 369.00 |
6T Sur comptes clients | 19 403.00 | 16 660.00 | 13 860.00 | 19 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 403.00 | 16 660.00 | 13 860.00 | 19 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 773.00 | 16 660.00 | 255 229.00 | 260 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 660.00 | 255 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 729.00 | 58 729.00 | | 58 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 957.00 | 339 957.00 | | 339 957.00 |
UP Prêts | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UX Autres créances clients | 190 105.00 | 190 105.00 | | 190 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VC Groupe et associés | 123 374.00 | 123 374.00 | | 123 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 431.00 | 74 431.00 | | 74 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 192.00 | 411 192.00 | | 411 192.00 |
VW T.V.A. | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 947.00 | 467 947.00 | | 467 947.00 |