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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 172.00 | 24 456.00 | 12 716.00 | 37 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 543.00 | 6 206.00 | 30 337.00 | 36 543.00 |
BF Prêts | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 715.00 | 31 342.00 | 54 373.00 | 85 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 744.00 | 11 444.00 | 219 300.00 | 230 744.00 |
BZ Autres créances | 186 479.00 | | 186 479.00 | 186 479.00 |
CF Disponibilités | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 297.00 | 11 444.00 | 428 853.00 | 440 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 012.00 | 42 786.00 | 483 226.00 | 526 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 177 371.00 | 195 675.00 | | 177 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 612.00 | -18 304.00 | | -293 612.00 |
DL TOTAL (I) | -99 191.00 | 194 421.00 | | -99 191.00 |
DP Provisions pour risques | 241 369.00 | | | 241 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 369.00 | | | 241 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 208.00 | 25 727.00 | | 8 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 960.00 | 98 300.00 | | 95 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 733.00 | 115 472.00 | | 236 733.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 43.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 048.00 | 239 543.00 | | 341 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 226.00 | 433 964.00 | | 483 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 737.00 | 202 959.00 | | 340 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 200.00 | | 777 200.00 | 777 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 200.00 | | 777 200.00 | 777 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241 369.00 | |
GE Autres charges | | | 3 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 449.00 | 296 193.00 | | 50 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 000.00 | 24.00 | | 193 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 581.00 | 7 893.00 | | 18 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 366.00 | | | 73 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 947.00 | 7 893.00 | | 91 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 053.00 | -7 869.00 | | 101 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 234.00 | 1 238 445.00 | | 1 024 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 846.00 | 1 256 749.00 | | 1 317 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 612.00 | -18 304.00 | | -293 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 359.00 | 272 077.00 | | 145 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 909.00 | | 112 058.00 | 116 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 492.00 | 75 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 492.00 | 73 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 149.00 | | 112 058.00 | 115 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 571.00 | 14 897.00 | 80 126.00 | 96 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 891.00 | 14 897.00 | 80 126.00 | 95 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 241 369.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 950.00 | 6 036.00 | 3 542.00 | 8 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 950.00 | 6 036.00 | 3 542.00 | 8 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 950.00 | 247 406.00 | 3 542.00 | 8 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 406.00 | 3 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 960.00 | 95 960.00 | | 95 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 137.00 | 152 137.00 | | 152 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UP Prêts | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 224 263.00 | | | 224 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | | | 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VB T. V. A. | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
VC Groupe et associés | 118 955.00 | | | 118 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 202.00 | 7 811.00 | 1 391.00 | 9 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 241.00 | 432 241.00 | | 432 241.00 |
VW T.V.A. | 68 467.00 | 68 467.00 | | 68 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 128.00 | 340 737.00 | 1 391.00 | 342 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 361.00 | 6 064.00 | | 4 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 785.00 | 9 117.00 | | 11 785.00 |
ST Autres comptes | 467 334.00 | 677 925.00 | | 467 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 837.00 | 30 189.00 | | 31 837.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 570 832.00 | | |
YT Sous‐traitance | 43 212.00 | 62 274.00 | | 43 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 091.00 | 2 969.00 | | 3 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 452.00 | 9 033.00 | | 7 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 101.00 | 176 691.00 | | 161 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 415.00 | 146 490.00 | | 116 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 168.00 | 779 505.00 | | 554 168.00 |