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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 002.00 | 9 614.00 | 20 388.00 | 30 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 208.00 | 38 978.00 | 13 230.00 | 52 208.00 |
AX Avances et acomptes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BF Prêts | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 054.00 | 48 592.00 | 55 461.00 | 104 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 202.00 | 19 403.00 | 116 799.00 | 136 202.00 |
BZ Autres créances | 214 445.00 | | 214 445.00 | 214 445.00 |
CF Disponibilités | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 374.00 | 19 403.00 | 345 971.00 | 365 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 428.00 | 67 996.00 | 401 432.00 | 469 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | -106 838.00 | -151 840.00 | | -106 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 549.00 | 45 002.00 | | 13 549.00 |
DL TOTAL (I) | -76 239.00 | -89 788.00 | | -76 239.00 |
DP Provisions pour risques | 241 369.00 | 241 369.00 | | 241 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 369.00 | 241 369.00 | | 241 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 687.00 | 35 759.00 | | 32 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 251.00 | 92 051.00 | | 72 251.00 |
EA Autres dettes | 131 364.00 | 169 222.00 | | 131 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 302.00 | 297 032.00 | | 236 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 432.00 | 448 613.00 | | 401 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 302.00 | 297 032.00 | | 236 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 019.00 | | 805 019.00 | 805 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 019.00 | | 805 019.00 | 805 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 513.00 | 26 830.00 | | 53 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 564.00 | 543.00 | | 9 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 564.00 | 543.00 | | 9 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820.00 | 5 983.00 | | 2 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 184.00 | 5 983.00 | | 8 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380.00 | -5 440.00 | | 1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 984.00 | 927 352.00 | | 868 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 435.00 | 882 350.00 | | 855 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 549.00 | 45 002.00 | | 13 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 655.00 | | 19 485.00 | 76 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 760.00 | 83 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 080.00 | 82 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 805.00 | | 19 485.00 | 74 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 476.00 | 10 876.00 | 12 760.00 | 50 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 796.00 | 10 876.00 | 12 080.00 | 49 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 369.00 | | | 241 369.00 |
6T Sur comptes clients | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 773.00 | | | 260 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 999.00 | 42 999.00 | | 42 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 364.00 | 131 364.00 | | 131 364.00 |
UP Prêts | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
UX Autres créances clients | 136 202.00 | 136 202.00 | | 136 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VC Groupe et associés | 123 374.00 | 123 374.00 | | 123 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 737.00 | 75 737.00 | | 75 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 829.00 | 351 185.00 | 17 644.00 | 368 829.00 |
VW T.V.A. | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 302.00 | 236 302.00 | | 236 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 533.00 | 7 051.00 | | 3 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 991.00 | 7 433.00 | | 7 991.00 |
ST Autres comptes | 288 750.00 | 263 606.00 | | 288 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 478.00 | 39 492.00 | | 49 478.00 |
YT Sous‐traitance | 109 247.00 | 96 298.00 | | 109 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 711.00 | 5 397.00 | | 2 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 244.00 | 12 448.00 | | 6 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 353.00 | 168 655.00 | | 169 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 869.00 | 70 284.00 | | 83 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 466.00 | 407 629.00 | | 455 466.00 |