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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 806.00 | 23 814.00 | 8 991.00 | 32 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 307.00 | 361 327.00 | 277 979.00 | 639 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 112.00 | 385 142.00 | 286 970.00 | 672 112.00 |
BT Marchandises | 21 891.00 | 200.00 | 21 691.00 | 21 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 923.00 | | 286 923.00 | 286 923.00 |
BZ Autres créances | 48 506.00 | | 48 506.00 | 48 506.00 |
CF Disponibilités | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 952.00 | 200.00 | 373 752.00 | 373 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 064.00 | 385 342.00 | 660 722.00 | 1 046 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 66 466.00 | 33 930.00 | | 66 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 910.00 | 62 536.00 | | 76 910.00 |
DL TOTAL (I) | 207 176.00 | 160 266.00 | | 207 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 227.00 | 204 018.00 | | 167 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923.00 | 11 053.00 | | 1 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 111.00 | 46 969.00 | | 121 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 284.00 | 90 226.00 | | 163 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 546.00 | 352 266.00 | | 453 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 722.00 | 512 532.00 | | 660 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 435.00 | 239 260.00 | | 366 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 914.00 | | 182 096.00 | 556 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 898.00 | 672 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 898.00 | 672 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 914.00 | | 182 096.00 | 556 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 291.00 | 123 992.00 | 40 141.00 | 301 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 291.00 | 123 992.00 | 40 141.00 | 301 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 950.00 | | 1 750.00 | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | | 1 750.00 | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | | 1 750.00 | 1 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 111.00 | 121 111.00 | | 121 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 648.00 | 62 648.00 | | 62 648.00 |
UX Autres créances clients | 286 923.00 | | | 286 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VB T. V. A. | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 235.00 | 59 124.00 | 87 111.00 | 146 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 441.00 | | | 41 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 224.00 | | | 99 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VP Divers | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 550.00 | 345 550.00 | | 345 550.00 |
VW T.V.A. | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 546.00 | 366 435.00 | 87 111.00 | 453 546.00 |