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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 231.00 | 29 745.00 | 17 485.00 | 47 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 111.00 | 371 140.00 | 254 970.00 | 626 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 541.00 | 400 886.00 | 272 656.00 | 673 541.00 |
BT Marchandises | 29 868.00 | 200.00 | 29 668.00 | 29 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 412.00 | | 245 412.00 | 245 412.00 |
BZ Autres créances | 49 303.00 | | 49 303.00 | 49 303.00 |
CF Disponibilités | 116 889.00 | | 116 889.00 | 116 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 345.00 | 200.00 | 464 145.00 | 464 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 886.00 | 401 086.00 | 736 801.00 | 1 137 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 143 376.00 | 66 466.00 | | 143 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 813.00 | 76 910.00 | | 61 813.00 |
DL TOTAL (I) | 268 989.00 | 207 176.00 | | 268 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 350.00 | 167 227.00 | | 118 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 187.00 | 1 923.00 | | 4 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 529.00 | 121 111.00 | | 119 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 445.00 | 163 284.00 | | 191 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 812.00 | 453 546.00 | | 467 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 801.00 | 660 722.00 | | 736 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 639.00 | 366 435.00 | | 388 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 112.00 | | 154 108.00 | 672 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 679.00 | 673 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 679.00 | 673 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 112.00 | | 153 908.00 | 672 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 142.00 | 101 767.00 | 86 023.00 | 385 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 142.00 | 101 767.00 | 86 023.00 | 385 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200.00 | | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 529.00 | 119 529.00 | | 119 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 420.00 | 68 420.00 | | 68 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 660.00 | 60 660.00 | | 60 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 245 412.00 | | | 245 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 283.00 | 39 110.00 | 74 176.00 | 118 283.00 |
VI Groupe et associés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 952.00 | | | 101 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
VP Divers | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 788.00 | 317 788.00 | | 317 788.00 |
VW T.V.A. | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 812.00 | 388 639.00 | 74 176.00 | 467 812.00 |