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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 933.00 | 47 609.00 | 83 324.00 | 130 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 598.00 | 447 341.00 | 225 257.00 | 672 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 731.00 | 494 950.00 | 308 781.00 | 803 731.00 |
BT Marchandises | 30 352.00 | 3 883.00 | 26 469.00 | 30 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 960.00 | 1 170.00 | 233 790.00 | 234 960.00 |
BZ Autres créances | 92 719.00 | | 92 719.00 | 92 719.00 |
CF Disponibilités | 266 526.00 | | 266 526.00 | 266 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 760.00 | 5 053.00 | 674 707.00 | 679 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 491.00 | 500 003.00 | 983 488.00 | 1 483 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 215 966.00 | 165 189.00 | | 215 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 905.00 | 110 777.00 | | 148 905.00 |
DL TOTAL (I) | 428 672.00 | 339 766.00 | | 428 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 298.00 | 171 041.00 | | 140 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 704.00 | 2 074.00 | | 3 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 656.00 | 76 318.00 | | 114 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 089.00 | 253 524.00 | | 292 089.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | 72 198.00 | | 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 534.00 | 9 534.00 | | 3 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 817.00 | 584 689.00 | | 554 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 488.00 | 924 455.00 | | 983 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 838.00 | 477 026.00 | | 453 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 528.00 | | 174 249.00 | 777 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 046.00 | 803 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 046.00 | 803 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 328.00 | | 174 249.00 | 777 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 674.00 | 96 627.00 | 58 351.00 | 456 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 674.00 | 96 627.00 | 58 351.00 | 456 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 568.00 | 3 883.00 | 2 568.00 | 2 568.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 568.00 | 5 053.00 | 2 568.00 | 2 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 568.00 | 5 053.00 | 2 568.00 | 2 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 053.00 | 2 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 656.00 | 114 656.00 | | 114 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 639.00 | 107 639.00 | | 107 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 627.00 | 56 627.00 | | 56 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 232 152.00 | 232 152.00 | | 232 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VB T. V. A. | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 230.00 | 39 251.00 | 100 299.00 | 140 230.00 |
VI Groupe et associés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 728.00 | | | 59 728.00 |
VP Divers | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 858.00 | 363 858.00 | | 363 858.00 |
VW T.V.A. | 105 585.00 | 105 585.00 | | 105 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 817.00 | 453 838.00 | 100 299.00 | 554 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |