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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 817.00 | 82 427.00 | 146 390.00 | 228 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 485.00 | 492 676.00 | 261 809.00 | 754 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 502.00 | 575 103.00 | 408 399.00 | 983 502.00 |
BT Marchandises | 19 033.00 | 3 733.00 | 15 299.00 | 19 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 219.00 | | 313 219.00 | 313 219.00 |
BZ Autres créances | 97 249.00 | | 97 249.00 | 97 249.00 |
CF Disponibilités | 209 007.00 | | 209 007.00 | 209 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 777.00 | 3 733.00 | 674 044.00 | 677 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 279.00 | 578 836.00 | 1 082 443.00 | 1 661 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 284 872.00 | 215 966.00 | | 284 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 792.00 | 148 905.00 | | 63 792.00 |
DL TOTAL (I) | 412 464.00 | 428 672.00 | | 412 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 082.00 | 140 298.00 | | 216 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 091.00 | 3 704.00 | | 61 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 560.00 | 114 656.00 | | 92 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 716.00 | 292 089.00 | | 298 716.00 |
EA Autres dettes | | 536.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 669 979.00 | 554 817.00 | | 669 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 443.00 | 983 488.00 | | 1 082 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 150.00 | 453 838.00 | | 528 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 731.00 | | 262 183.00 | 803 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 412.00 | 983 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 412.00 | 983 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 531.00 | | 262 183.00 | 803 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 950.00 | 109 218.00 | 29 065.00 | 494 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 950.00 | 109 218.00 | 29 065.00 | 494 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 883.00 | 3 733.00 | 3 883.00 | 3 883.00 |
6T Sur comptes clients | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 053.00 | 3 733.00 | 5 053.00 | 5 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 053.00 | 3 733.00 | 5 053.00 | 5 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 733.00 | 5 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 560.00 | 92 560.00 | | 92 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 521.00 | 143 521.00 | | 143 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 185.00 | 74 185.00 | | 74 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 313 219.00 | 313 219.00 | | 313 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VB T. V. A. | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 746.00 | 73 918.00 | 141 828.00 | 215 746.00 |
VI Groupe et associés | 61 091.00 | 61 091.00 | | 61 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 484.00 | | | 54 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
VP Divers | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 931.00 | 436 931.00 | | 436 931.00 |
VW T.V.A. | 74 584.00 | 74 584.00 | | 74 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 448.00 | 526 620.00 | 141 828.00 | 668 448.00 |