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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 415.00 | 37 654.00 | 37 761.00 | 75 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 913.00 | 419 020.00 | 282 893.00 | 701 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 528.00 | 456 674.00 | 320 854.00 | 777 528.00 |
BT Marchandises | 38 994.00 | 2 568.00 | 36 426.00 | 38 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 428.00 | | 369 428.00 | 369 428.00 |
BZ Autres créances | 49 626.00 | | 49 626.00 | 49 626.00 |
CF Disponibilités | 114 341.00 | | 114 341.00 | 114 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 048.00 | 2 568.00 | 604 481.00 | 607 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 576.00 | 459 242.00 | 925 335.00 | 1 384 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 165 189.00 | 143 376.00 | | 165 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 777.00 | 61 813.00 | | 110 777.00 |
DL TOTAL (I) | 339 766.00 | 268 989.00 | | 339 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 041.00 | 118 350.00 | | 171 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074.00 | 4 187.00 | | 2 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 640.00 | 119 529.00 | | 76 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 524.00 | 191 445.00 | | 253 524.00 |
EA Autres dettes | 72 756.00 | | | 72 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 534.00 | 34 301.00 | | 9 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 568.00 | 467 812.00 | | 585 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 335.00 | 736 801.00 | | 925 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 026.00 | 388 639.00 | | 477 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 541.00 | | 193 548.00 | 673 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 561.00 | 777 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 561.00 | 777 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 341.00 | | 193 548.00 | 673 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 886.00 | 114 064.00 | 58 276.00 | 400 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 886.00 | 114 064.00 | 58 276.00 | 400 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200.00 | 2 368.00 | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | 2 368.00 | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | 2 368.00 | | 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 640.00 | 76 640.00 | | 76 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 417.00 | 92 417.00 | | 92 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 612.00 | 69 612.00 | | 69 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 756.00 | 72 756.00 | | 72 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 369 428.00 | 369 428.00 | | 369 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VB T. V. A. | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 958.00 | 62 415.00 | 106 391.00 | 170 958.00 |
VI Groupe et associés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 097.00 | 435 097.00 | | 435 097.00 |
VW T.V.A. | 84 186.00 | 84 186.00 | | 84 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 568.00 | 477 026.00 | 106 391.00 | 585 568.00 |