| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 825.00 | 124 344.00 | 120 482.00 | 244 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 661.00 | 565 438.00 | 214 223.00 | 779 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 686.00 | 689 781.00 | 334 905.00 | 1 024 686.00 |
BT Marchandises | 20 616.00 | 3 733.00 | 16 882.00 | 20 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 658.00 | | 70 658.00 | 70 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 050.00 | | 370 050.00 | 370 050.00 |
BZ Autres créances | 77 966.00 | | 77 966.00 | 77 966.00 |
CF Disponibilités | 197 382.00 | | 197 382.00 | 197 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 730.00 | 3 733.00 | 742 996.00 | 746 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 416.00 | 693 515.00 | 1 077 901.00 | 1 771 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 288 664.00 | 284 872.00 | | 288 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 481.00 | 63 792.00 | | 9 481.00 |
DL TOTAL (I) | 361 944.00 | 412 464.00 | | 361 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 188.00 | 216 082.00 | | 185 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 273.00 | 61 091.00 | | 69 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 780.00 | 1 530.00 | | 4 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 249.00 | 92 560.00 | | 180 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 225.00 | 298 716.00 | | 256 225.00 |
EA Autres dettes | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 957.00 | 669 979.00 | | 715 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 901.00 | 1 082 443.00 | | 1 077 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 218.00 | 528 150.00 | | 613 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 502.00 | | 165 546.00 | 983 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 362.00 | 1 024 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 362.00 | 1 024 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 302.00 | | 165 546.00 | 983 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 103.00 | 144 610.00 | 29 931.00 | 575 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 103.00 | 144 610.00 | 29 931.00 | 575 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 249.00 | 180 249.00 | | 180 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 782.00 | 118 782.00 | | 118 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 539.00 | 67 539.00 | | 67 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 370 050.00 | 370 050.00 | | 370 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 854.00 | 82 117.00 | 102 738.00 | 184 854.00 |
VI Groupe et associés | 69 273.00 | 69 273.00 | | 69 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 960.00 | | | 77 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 274.00 | 458 274.00 | | 458 274.00 |
VW T.V.A. | 65 837.00 | 65 837.00 | | 65 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 176.00 | 608 438.00 | 102 738.00 | 711 176.00 |